SEI Global Master Fund - TheI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Distributing (IE00B01J6F21.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
€8.72
-€0.06-0.68%星期三 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | €0.14 | - | |
2026年3月30日 (除息日) | €0.14 | -18.73% | |
| €0.82 | +16.85% | ||
2025年12月30日 (除息日) | €0.17 | +11.97% | |
2025年9月29日 (除息日) | €0.15 | -4.51% | |
2025年7月1日 (除息日) | €0.16 | +8.24% | |
2025年4月1日 (除息日) | €0.15 | -18.66% | |
2025年1月2日 (除息日) | €0.18 | -5.82% | |
| €0.70 | +12.43% | ||
2024年10月1日 (除息日) | €0.19 | +8.51% | |
2024年7月1日 (除息日) | €0.18 | +8.02% | |
2024年4月2日 (除息日) | €0.17 | +2.46% | |
2024年1月2日 (除息日) | €0.16 | -3.35% | |
| €0.62 | +0.22% | ||
2023年10月2日 (除息日) | €0.17 | +36.98% | |
2023年7月3日 (除息日) | €0.12 | -26.66% | |
2023年4月3日 (除息日) | €0.17 | -0.34% | |
2023年1月3日 (除息日) | €0.17 | -9.34% | |
| €0.62 | +15.17% | ||
2022年10月3日 (除息日) | €0.18 | +14.11% | |
2022年7月1日 (除息日) | €0.16 | +24.78% | |
2022年4月1日 (除息日) | €0.13 | -11.59% | |
2022年1月4日 (除息日) | €0.15 | +12.61% | |
| €0.54 | -8.61% | ||
2021年10月1日 (除息日) | €0.13 | -4.01% | |
2021年7月1日 (除息日) | €0.14 | -1.26% | |
10年成長
-1.7%
5年成長
-10.38%
3年成長
-20.59%
1年成長
-51.72%
社群
常見問題
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SEI Global Master Fund - TheI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Distributing 在 2025 年已記錄每股合計 €0.82 的股息。
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股息記錄中的金額以 EUR 顯示。