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SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR (IE00B01J7269.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

€17.72
-€0.06-0.34% Tuesday 00:00
股息殖利率
3.31%
股息金額
€0.11
最新除息日
10月 01, 2026
最後派息日
10月 01, 2026

摘要

SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR (IE00B01J7269.FUND) 的股息會每季支付。最新每股股息為 €0.11，除息日為 十月 01, 2026，派息日為 十月 01, 2026。下一次每股股息將為 €0.11，除息日為 十月 01, 2026，派息日為 十月 01, 2026。SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR (IE00B01J7269.FUND) 目前的股息殖利率為 3.31%。

即將到來

1
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1
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APR 27
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APR 27
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過去

日期金額變動
€0.11
-80.56%
01 10月 2026
€0.11
-
€0.58
-2.15%
29 9月 2025
€0.11
-54.3%
01 7月 2025
€0.24
+74.45%
01 4月 2025
€0.14
+38.97%
02 1月 2025
€0.10
-13.12%
€0.60
+10.18%
01 10月 2024
€0.11
-48.78%
01 7月 2024
€0.22
+42%
02 4月 2024
€0.16
+47.76%
02 1月 2024
€0.11
-24.83%
€0.54
-18.46%
02 10月 2023
€0.14
-10.19%
03 7月 2023
€0.16
-
03 4月 2023
€0.15
+52.84%
03 1月 2023
€0.10
-43.19%
€0.66
+81.4%
03 10月 2022
€0.17
-27.34%
01 7月 2022
€0.23
+63.44%
01 4月 2022
€0.14
+23.65%
04 1月 2022
€0.12
-10.72%
€0.37
-1.82%
01 7月 2021
€0.13
-14.49%
01 4月 2021
€0.15
+80.34%
04 1月 2021
€0.08
-4.27%
10年成長
-7%
5年成長
-24.8%
3年成長
-42.39%
1年成長
-81.43%

社群

FAQ

SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 發放多少股息？▼
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 每股每年派發股息 €0.59，股息殖利率為 3.31%。
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 的股息殖利率是多少？▼
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 目前的股息殖利率為 3.31%。
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 何時派發股息？▼
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 每每季發放股息。下一次派息預計在 October 01, 2026。
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 下一次股息是什麼時候？▼
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 的下一次股息派發預計在 October 01, 2026。
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 的股息有多安全？▼
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 已連續 10 年支付股息，股息支付率為 0%，5 年股息成長率為 24.8%。
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 的股息是多少？▼
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 目前每股派發 €0.11 股息。
我必須在什麼時候買入 SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR, you needed to own the shares before the ex-dividend date of September 29, 2025.
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 上次派發股息是什麼時候？▼
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 上次的股息派發日為 September 29, 2025。
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 每股共派發股息 €0.58。
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 以哪種貨幣派發股息？▼
SEI Global Master Fund - TheI U.K. Equity Fund Instl A EUR 以 EUR 派發股息。