SEI Global Master Fund - TheI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Dist (IE00B01J8B23.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
€7.94
+€0.01+0.13%星期五 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | €0.16 | - | |
2026年6月29日 (除息日) | €0.08 | +10.65% | |
2026年3月30日 (除息日) | €0.08 | -2.01% | |
| €0.38 | +25.39% | ||
2025年12月30日 (除息日) | €0.08 | +8.12% | |
2025年9月29日 (除息日) | €0.07 | +0.08% | |
2025年7月1日 (除息日) | €0.07 | -6.27% | |
2025年4月1日 (除息日) | €0.08 | -9.25% | |
2025年1月2日 (除息日) | €0.08 | +4.75% | |
| €0.30 | +41.42% | ||
2024年10月1日 (除息日) | €0.08 | +0.14% | |
2024年7月1日 (除息日) | €0.08 | +6.72% | |
2024年4月2日 (除息日) | €0.07 | +10.09% | |
2024年1月2日 (除息日) | €0.07 | +8.88% | |
| €0.21 | +76.32% | ||
2023年10月2日 (除息日) | €0.06 | +13.23% | |
2023年7月3日 (除息日) | €0.05 | +6.1% | |
2023年4月3日 (除息日) | €0.05 | +16.88% | |
2023年1月3日 (除息日) | €0.04 | +4.07% | |
| €0.12 | +21.81% | ||
2022年10月3日 (除息日) | €0.04 | +36.94% | |
2022年7月1日 (除息日) | €0.03 | +33.4% | |
2022年4月1日 (除息日) | €0.02 | -2.81% | |
2022年1月4日 (除息日) | €0.02 | +0.74% | |
| €0.10 | -14.84% | ||
2021年10月1日 (除息日) | €0.02 | -3.77% | |
10年成長
5.57%
5年成長
24.42%
3年成長
16.55%
1年成長
-1.11%
社群
常見問題
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根據目前價格和股息殖利率，SEI Global Master Fund - TheI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Dist 的年化股息估算為每股 €0.29。
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To receive the previous dividend from SEI Global Master Fund - TheI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Dist, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月29日.
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SEI Global Master Fund - TheI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Dist 在 2025 年已記錄每股合計 €0.38 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 EUR 顯示。