SEI Global Master Fund - TheI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist (IE00B041Z811.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
£8.65
+£0.03+0.35%星期五 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | £0.27 | - | |
2026年9月29日 (除息日) | £0.09 | -6.25% | |
2026年6月29日 (除息日) | £0.10 | +17.61% | |
2026年3月30日 (除息日) | £0.08 | -6.61% | |
| £0.45 | +26.36% | ||
2025年12月30日 (除息日) | £0.09 | +1.27% | |
2025年9月29日 (除息日) | £0.09 | -11.41% | |
2025年7月1日 (除息日) | £0.10 | +18.1% | |
2025年4月1日 (除息日) | £0.08 | -3.54% | |
2025年1月2日 (除息日) | £0.09 | -2.63% | |
| £0.36 | +15.9% | ||
2024年10月1日 (除息日) | £0.09 | +6.88% | |
2024年7月1日 (除息日) | £0.08 | -5.52% | |
2024年4月2日 (除息日) | £0.09 | -3.94% | |
2024年1月2日 (除息日) | £0.09 | +3.35% | |
| £0.31 | +238.71% | ||
2023年10月2日 (除息日) | £0.09 | +18.5% | |
2023年7月3日 (除息日) | £0.08 | +3.06% | |
2023年4月3日 (除息日) | £0.07 | +7.8% | |
2023年1月3日 (除息日) | £0.07 | +59.63% | |
| £0.09 | +160.93% | ||
2022年10月3日 (除息日) | £0.04 | +65.74% | |
2022年7月1日 (除息日) | £0.03 | +110.49% | |
2022年4月1日 (除息日) | £0.01 | +22.77% | |
2022年1月4日 (除息日) | £0.01 | +365.58% | |
10年成長
7.72%
5年成長
59.93%
3年成長
5.79%
1年成長
0.94%
社群
常見問題
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根據目前價格和股息殖利率，SEI Global Master Fund - TheI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist 的年化股息估算為每股 £0.37。
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SEI Global Master Fund - TheI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist 目前的股息殖利率為 4.22%。
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SEI Global Master Fund - TheI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist 最新記錄的股息為每股 £0.09。
我必須在什麼時候買入 SEI Global Master Fund - TheI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from SEI Global Master Fund - TheI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年9月29日.
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SEI Global Master Fund - TheI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist 在 2025 年已記錄每股合計 £0.45 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 GBP 顯示。