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BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

£112.92
+£0.03+0.03% Monday 00:00
股息殖利率
5.92%
股息金額
£1.62
最新除息日
9月 30, 2026
最後派息日
9月 30, 2026

摘要

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518.FUND) 的股息會每季支付。最新每股股息為 £1.62，除息日為 九月 30, 2026，派息日為 九月 30, 2026。下一次每股股息將為 £1.62，除息日為 九月 30, 2026，派息日為 九月 30, 2026。BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518.FUND) 目前的股息殖利率為 5.92%。

即將到來

30
SEP
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30
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31
DEC
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31
DEC
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31
MAR 27
除息
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31
MAR 27
股息支付
預估
 

過去

日期金額變動
£6.69
-0.55%
30 9月 2026
£1.62
-
30 6月 2026
£1.76
-
31 3月 2026
£1.66
+0.36%
£6.73
-0.89%
31 12月 2025
£1.65
+1.64%
30 9月 2025
£1.62
-7.62%
30 6月 2025
£1.76
+3.81%
31 3月 2025
£1.69
-7.9%
£6.79
-1.48%
31 12月 2024
£1.84
+13.81%
30 9月 2024
£1.62
-3.7%
28 6月 2024
£1.68
+1.42%
28 3月 2024
£1.65
-3.86%
£6.89
+24.23%
29 12月 2023
£1.72
-
29 9月 2023
£1.66
+0.68%
30 6月 2023
£1.65
-10.61%
31 3月 2023
£1.85
+29.72%
£5.54
+7.92%
30 12月 2022
£1.43
+3.15%
30 9月 2022
£1.38
-1.61%
30 6月 2022
£1.40
+5.5%
31 3月 2022
£1.33
+14.79%
£5.14
-3.23%
31 12月 2021
£1.16
-2.1%
10年成長
-3.48%
5年成長
-1.9%
3年成長
-7.89%
1年成長
-28.59%

社群

FAQ

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 發放多少股息？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 每股每年派發股息 £6.69，股息殖利率為 5.92%。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 的股息殖利率是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 目前的股息殖利率為 5.92%。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 何時派發股息？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 每每季發放股息。下一次派息預計在 September 30, 2026。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 下一次股息是什麼時候？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 的下一次股息派發預計在 September 30, 2026。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 的股息有多安全？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 已連續 10 年支付股息，股息支付率為 0%，5 年股息成長率為 1.9%。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 目前每股派發 £1.76 股息。
我必須在什麼時候買入 BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of June 30, 2026.
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 上次派發股息是什麼時候？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 上次的股息派發日為 June 30, 2026。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 每股共派發股息 £6.73。
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 以哪種貨幣派發股息？▼
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv) 以 GBP 派發股息。