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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317923.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

€104.46
-€0.07-0.07%星期五 00:00
股息殖利率
3.67%
股息金額
€3.83
最新除息日
2026年6月30日
最後派息日
2026年6月30日

摘要

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317923.FUND). 股息頻率: 年度. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 最新記錄的股息為每股 €3.83。 最新除息日: 2026年6月30日. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 上次的股息派發日為 2026年6月30日。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的下一次股息派發預計在 2027年6月30日。 預估下次股息金額：€3.83。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 目前的股息殖利率為 3.67%。

即將到來

2027年6月30日
除息
預估
 
2027年6月30日
股息支付
預估
 
2028年6月30日
除息
預估
 
2028年6月30日
股息支付
預估
 

過去

歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。

日期金額變動
· 年初至今€3.83
-
2026年6月30日
€3.83
-5.68%
€4.06
-0.93%
2025年6月30日
€4.06
-0.93%
€4.10
+30.12%
2024年6月28日
€4.10
+30.12%
€3.15
+69.77%
2023年6月30日
€3.15
+69.77%
€1.86
-7.78%
2022年6月30日
€1.86
-7.78%
€2.01
-19.45%
2021年6月30日
€2.01
-19.45%
€2.50
+13.72%
2020年6月30日
€2.50
+13.72%
€2.20
-19.55%
2019年6月28日
€2.20
-19.55%
€2.73
+7.99%
2018年6月29日
€2.73
+7.99%
€2.53
+1.92%
2017年9月29日
€2.53
-
€2.48
-26.04%
2016年9月30日
€2.48
-
€3.35
-17.68%
2015年9月30日 (除息日)
€3.35
-
€4.07
-0.7%
2014年9月30日 (除息日)
€4.07
-0.7%
€4.10
-16.66%
2013年9月30日 (除息日)
€4.10
-16.66%
€4.92
-0.45%
2012年9月28日 (除息日)
€4.92
-0.45%
€4.94
+4.36%
2011年9月30日 (除息日)
€4.94
+4.36%
€4.74
+240.28%
2010年9月30日 (除息日)
€4.74
+240.28%
€1.39
-
2009年9月30日 (除息日)
€1.39
-
10年成長
4.44%
5年成長
13.74%
3年成長
6.73%
1年成長
-5.68%

社群

常見問題

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 發放多少股息？▼
根據目前價格和股息殖利率，BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的年化股息估算為每股 €3.83。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股息殖利率是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 目前的股息殖利率為 3.67%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 何時派發股息？▼
股息頻率: 年度. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的下一次股息派發預計在 2027年6月30日。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 下一次股息是什麼時候？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的下一次股息派發預計在 2027年6月30日。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股息有多安全？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 已連續 16 年派發股息，5 年股息成長率為 13.74%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 最新記錄的股息為每股 €3.83。
我必須在什麼時候買入 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月30日.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 上次派發股息是什麼時候？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 上次的股息派發日為 2026年6月30日。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 在 2025 年的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) 在 2025 年已記錄每股合計 €4.06 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 EUR 顯示。