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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) (LU0611489658.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

€62.81
+€0.04+0.06% Monday 00:00
股息殖利率
0.17%
股息金額
€0.11
最新除息日
8月 03, 2026
最後派息日
-

摘要

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) (LU0611489658.FUND) 的股息會年度支付。最新每股股息為 €0.11，除息日為 八月 03, 2026，派息日為 不適用。下一次每股股息將為 €0.11，除息日為 八月 02, 2027，派息日為 不適用。Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) (LU0611489658.FUND) 目前的股息殖利率為 0.17%。

即將到來

2
AUG 27
除息
預估
 
1
AUG 28
除息
預估
 

過去

日期金額變動
€0.11
-
03 8月 2026
€0.11
-
€0.11
+243.14%
01 8月 2025
€0.11
+243.14%
€0.03
-70.15%
01 8月 2024
€0.03
-70.15%
€0.10
+29.91%
01 8月 2023
€0.10
+29.91%
€0.08
+288.67%
01 8月 2022
€0.08
+288.67%
€0.02
-61.04%
02 8月 2021
€0.02
-61.04%
€0.05
-7.13%
03 8月 2020
€0.05
-
€0.06
+54.97%
01 8月 2013
€0.06
+54.97%
€0.04
-57.06%
01 8月 2012
€0.04
-57.06%
€0.08
-
01 8月 2011
€0.08
-
10年成長
不適用
5年成長
不適用
3年成長
9.99%
1年成長
243.14%

社群

FAQ

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 發放多少股息？▼
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 每股每年派發股息 €0.11，股息殖利率為 0.17%。
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 的股息殖利率是多少？▼
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 目前的股息殖利率為 0.17%。
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 何時派發股息？▼
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 每年度發放股息。下一次派息預計在 August 02, 2027。
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 下一次股息是什麼時候？▼
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 的下一次股息派發預計在 August 02, 2027。
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 的股息有多安全？▼
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 已連續 1 年提高股息，股息支付率為 0%。
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 的股息是多少？▼
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 目前每股派發 €0.11 股息。
我必須在什麼時候買入 Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged), you needed to own the shares before the ex-dividend date of August 03, 2026.
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 每股共派發股息 €0.11。
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 以哪種貨幣派發股息？▼
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 以 EUR 派發股息。