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Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) (LU0795475903.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

A$7.76
-A$0.01-0.14% Wednesday 00:00
股息殖利率
4.28%
股息金額
A$0.03
最新除息日
10月 05, 2026
最後派息日
10月 05, 2026

摘要

Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) (LU0795475903.FUND) 的股息會每月支付。最新每股股息為 A$0.03，除息日為 十月 05, 2026，派息日為 十月 05, 2026。下一次每股股息將為 A$0.03，除息日為 十月 05, 2026，派息日為 十月 05, 2026。Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) (LU0795475903.FUND) 目前的股息殖利率為 4.28%。

即將到來

5
OCT
除息
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5
OCT
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4
NOV
除息
預估
 
4
NOV
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4
DEC
除息
預估
 
4
DEC
股息支付
預估
 

過去

日期金額變動
A$0.33
+141.71%
05 10月 2026
A$0.03
-
04 9月 2026
A$0.03
-
04 8月 2026
A$0.03
-
06 7月 2026
A$0.03
-
04 6月 2026
A$0.03
-
04 5月 2026
A$0.03
+2.25%
01 4月 2026
A$0.03
+11.71%
02 3月 2026
A$0.02
-7.97%
02 2月 2026
A$0.03
-5.21%
02 1月 2026
A$0.03
+12.31%
A$0.14
+374.45%
01 12月 2025
A$0.02
-16.93%
03 11月 2025
A$0.03
+18.88%
01 10月 2025
A$0.03
-10.64%
02 9月 2025
A$0.03
+1.35%
01 8月 2025
A$0.03
-
A$0.03
-
03 9月 2024
A$0.03
-
10年成長
不適用
5年成長
不適用
3年成長
不適用
1年成長
281.92%

社群

FAQ

Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 發放多少股息？▼
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 每股每年派發股息 A$0.33，股息殖利率為 4.28%。
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 的股息殖利率是多少？▼
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 目前的股息殖利率為 4.28%。
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 何時派發股息？▼
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 每每月發放股息。下一次派息預計在 October 05, 2026。
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 下一次股息是什麼時候？▼
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 的下一次股息派發預計在 October 05, 2026。
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 的股息有多安全？▼
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 已連續 1 年提高股息，股息支付率為 0%。
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 的股息是多少？▼
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 目前每股派發 A$0.03 股息。
我必須在什麼時候買入 Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged), you needed to own the shares before the ex-dividend date of September 04, 2026.
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 上次派發股息是什麼時候？▼
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 上次的股息派發日為 September 04, 2026。
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 每股共派發股息 A$0.14。
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 以哪種貨幣派發股息？▼
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) 以 AUD 派發股息。