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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1050657367.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

€89.65
-€0.08-0.09%星期一 00:00
股息殖利率
3.63%
股息金額
€3.26
最新除息日
2026年6月30日
最後派息日
-

摘要

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1050657367.FUND). 股息頻率: 年度. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 最新記錄的股息為每股 €3.26。 最新除息日: 2026年6月30日. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 目前的股息殖利率為 3.63%。

即將到來

2027年6月30日
除息
預估
 
2028年6月30日
除息
預估
 

過去

歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。

日期金額變動
· 年初至今€3.26
-
2026年6月30日 (除息日)
€3.26
-5.28%
€3.44
-0.53%
2025年6月30日 (除息日)
€3.44
-0.53%
€3.46
+30.63%
2024年6月28日 (除息日)
€3.46
+30.63%
€2.65
+70.47%
2023年6月30日 (除息日)
€2.65
+70.47%
€1.55
-7.28%
2022年6月30日 (除息日)
€1.55
-7.28%
€1.67
-19.23%
2021年6月30日 (除息日)
€1.67
-19.23%
€2.07
+14.17%
2020年6月30日 (除息日)
€2.07
+14.17%
€1.81
-19.22%
2019年6月28日 (除息日)
€1.81
-19.22%
€2.25
+8.41%
2018年6月29日 (除息日)
€2.25
+8.41%
€2.07
+2.58%
2017年9月29日 (除息日)
€2.07
+2.58%
€2.02
-25.22%
2016年9月30日 (除息日)
€2.02
-
€2.70
+714.9%
2015年9月30日 (除息日)
€2.70
-
€0.33
-
2014年9月30日 (除息日)
€0.33
-
10年成長
4.89%
5年成長
14.23%
3年成長
7.17%
1年成長
-5.28%

社群

常見問題

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 發放多少股息？▼
根據目前價格和股息殖利率，BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 的年化股息估算為每股 €3.25。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 的股息殖利率是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 目前的股息殖利率為 3.63%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 的股息有多安全？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 已連續 11 年派發股息，5 年股息成長率為 14.23%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 最新記錄的股息為每股 €3.26。
我必須在什麼時候買入 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月30日.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 在 2025 年的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) 在 2025 年已記錄每股合計 €3.44 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 EUR 顯示。