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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) (LU1050657524.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

CHF77.27
+CHF0.18+0.23%星期五 00:00
股息殖利率
3.7%
股息金額
CHF2.86
最新除息日
2026年6月30日
最後派息日
-

摘要

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) (LU1050657524.FUND). 股息頻率: 年度. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 最新記錄的股息為每股 CHF2.86。 最新除息日: 2026年6月30日. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 目前的股息殖利率為 3.7%。

即將到來

2027年6月30日
除息
預估
 
2028年6月30日
除息
預估
 

過去

歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。

日期金額變動
· 年初至今CHF2.86
-
2026年6月30日 (除息日)
CHF2.86
-7.16%
CHF3.08
-3.86%
2025年6月30日 (除息日)
CHF3.08
-3.86%
CHF3.21
+28.93%
2024年6月28日 (除息日)
CHF3.21
+28.93%
CHF2.49
+76.72%
2023年6月30日 (除息日)
CHF2.49
+76.72%
CHF1.41
-13.1%
2022年6月30日 (除息日)
CHF1.41
-13.1%
CHF1.62
-17.62%
2021年6月30日 (除息日)
CHF1.62
-17.62%
CHF1.97
+14.67%
2020年6月30日 (除息日)
CHF1.97
+14.67%
CHF1.71
-21.2%
2019年6月28日 (除息日)
CHF1.71
-21.2%
CHF2.18
+1.42%
2018年6月29日 (除息日)
CHF2.18
+1.42%
CHF2.15
+7.81%
2017年9月29日 (除息日)
CHF2.15
+7.81%
CHF1.99
-22.72%
2016年9月30日 (除息日)
CHF1.99
-
CHF2.58
+1,381.7%
2015年9月30日 (除息日)
CHF2.58
-
CHF0.17
-
2014年9月30日 (除息日)
CHF0.17
-
10年成長
3.7%
5年成長
12.06%
3年成長
4.79%
1年成長
-7.16%

社群

常見問題

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 發放多少股息？▼
根據目前價格和股息殖利率，BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 的年化股息估算為每股 CHF2.86。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 的股息殖利率是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 目前的股息殖利率為 3.7%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 的股息有多安全？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 已連續 11 年派發股息，5 年股息成長率為 12.06%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 最新記錄的股息為每股 CHF2.86。
我必須在什麼時候買入 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月30日.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 在 2025 年的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) 在 2025 年已記錄每股合計 CHF3.08 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 CHF 顯示。