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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist (LU1121136813.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

HK$11,168.26
-HK$52.02-0.46% Thursday 00:00
股息殖利率
3.97%
股息金額
HK$37.07
最新除息日
9月 10, 2026
最後派息日
9月 10, 2026

摘要

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist (LU1121136813.FUND) 的股息會每月支付。最新每股股息為 HK$37.07，除息日為 九月 10, 2026，派息日為 九月 10, 2026。下一次每股股息將為 HK$37.07，除息日為 十月 12, 2026，派息日為 十月 12, 2026。UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist (LU1121136813.FUND) 目前的股息殖利率為 3.97%。

即將到來

12
OCT
除息
預估
 
12
OCT
股息支付
預估
 
10
NOV
除息
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10
NOV
股息支付
預估
 
10
DEC
除息
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10
DEC
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預估
 

過去

日期金額變動
HK$438.05
+8.46%
10 9月 2026
HK$37.07
-
10 8月 2026
HK$37.07
-0.61%
10 7月 2026
HK$37.30
-0.06%
10 6月 2026
HK$37.32
+3.17%
11 5月 2026
HK$36.18
+5.32%
10 4月 2026
HK$34.35
-4.84%
10 3月 2026
HK$36.10
+0.66%
10 2月 2026
HK$35.86
+0.81%
12 1月 2026
HK$35.57
+0.17%
HK$403.89
+3.01%
10 12月 2025
HK$35.51
+0.14%
10 11月 2025
HK$35.46
-
10 10月 2025
HK$34.94
+1.1%
10 9月 2025
HK$34.56
+0.09%
11 8月 2025
HK$34.53
-
10 7月 2025
HK$32.67
-
11 6月 2025
HK$32.53
-
10 5月 2025
HK$32.07
-
10 4月 2025
HK$32.80
-
11 3月 2025
HK$32.24
-
10 2月 2025
HK$33.68
+2.31%
10年成長
0.43%
5年成長
-1.51%
3年成長
2.63%
1年成長
67.97%

社群

FAQ

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 發放多少股息？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 每股每年派發股息 HK$442.83，股息殖利率為 3.97%。
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 的股息殖利率是多少？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 目前的股息殖利率為 3.97%。
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 何時派發股息？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 每每月發放股息。下一次派息預計在 October 12, 2026。
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 下一次股息是什麼時候？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 的下一次股息派發預計在 October 12, 2026。
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 的股息有多安全？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 已連續 2 年提高股息，派息比率為 0%，5 年股息成長率為 1.51%。
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 的股息是多少？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 目前每股派發 HK$37.07 股息。
我必須在什麼時候買入 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist, you needed to own the shares before the ex-dividend date of September 10, 2026.
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 上次派發股息是什麼時候？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 上次的股息派發日為 September 10, 2026。
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 每股共派發股息 HK$403.89。
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 以哪種貨幣派發股息？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist 以 HKD 派發股息。