UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-HKD mdist (LU1152091754.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
HK$1,333.82
+HK$8.45+0.64%星期五 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | HK$20.35 | - | |
2026年8月17日 | HK$2.43 | +3.83% | |
2026年7月15日 | HK$2.34 | -6.6% | |
2026年6月15日 | HK$2.51 | -2.11% | |
2026年5月15日 | HK$2.56 | +5.28% | |
2026年4月15日 | HK$2.43 | -8.33% | |
2026年3月16日 | HK$2.65 | -4.16% | |
2026年2月13日 | HK$2.77 | +4.07% | |
2026年1月15日 | HK$2.66 | -1.89% | |
| HK$20.34 | -18.19% | ||
2025年12月15日 | HK$2.71 | -0.84% | |
2025年11月17日 | HK$2.73 | - | |
2025年10月15日 | HK$2.83 | +6.1% | |
2025年9月15日 | HK$2.67 | +2.45% | |
2025年8月18日 | HK$2.60 | +5.32% | |
2025年7月15日 | HK$2.47 | - | |
2025年2月18日 (除息日) | HK$2.17 | +1.11% | |
2025年1月15日 (除息日) | HK$2.15 | +1.02% | |
| HK$24.86 | -12.01% | ||
2024年12月16日 (除息日) | HK$2.12 | -5.19% | |
2024年11月15日 (除息日) | HK$2.24 | -6.81% | |
2024年10月15日 (除息日) | HK$2.40 | +23.45% | |
2024年9月19日 (除息日) | HK$1.95 | -2.01% | |
10年成長
4.56%
5年成長
-6.95%
3年成長
-2.82%
1年成長
33.94%
社群
常見問題
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-HKD mdist 發放多少股息？▼
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-HKD mdist 上次的股息派發日為 2026年8月17日。
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-HKD mdist 在 2025 年已記錄每股合計 HK$20.34 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 HKD 顯示。