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BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) (LU1531016399.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

$87.82
+$0.10+0.11% Friday 00:00
股息殖利率
7.43%
股息金額
$1.63
最新除息日
9月 30, 2026
最後派息日
9月 30, 2026

摘要

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) (LU1531016399.FUND) 的股息會每季支付。最新每股股息為 $1.63，除息日為 九月 30, 2026，派息日為 九月 30, 2026。下一次每股股息將為 $1.63，除息日為 九月 30, 2026，派息日為 九月 30, 2026。BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) (LU1531016399.FUND) 目前的股息殖利率為 7.43%。

即將到來

30
SEP
除息
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30
SEP
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31
DEC
除息
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31
DEC
股息支付
預估
 
31
MAR 27
除息
預估
 
31
MAR 27
股息支付
預估
 

過去

日期金額變動
$6.52
-1.23%
30 9月 2026
$1.63
-
30 6月 2026
$1.60
-2.08%
31 3月 2026
$1.63
-2.11%
$6.60
-2.46%
31 12月 2025
$1.66
+1.87%
30 9月 2025
$1.63
-1.01%
30 6月 2025
$1.65
-0.33%
31 3月 2025
$1.66
-5.25%
$6.77
+8.52%
31 12月 2024
$1.75
+6.06%
30 9月 2024
$1.65
-2.51%
28 6月 2024
$1.69
+0.31%
28 3月 2024
$1.68
+4.28%
$6.24
+14.3%
29 12月 2023
$1.62
-
29 9月 2023
$1.53
-0.85%
30 6月 2023
$1.54
-0.05%
31 3月 2023
$1.55
+9.77%
$5.46
-0.83%
30 12月 2022
$1.41
+4.94%
30 9月 2022
$1.34
-0.9%
30 6月 2022
$1.35
+0.01%
31 3月 2022
$1.35
+0.39%
$5.50
-4.63%
31 12月 2021
$1.35
-1.87%
10年成長
不適用
5年成長
2.74%
3年成長
3.75%
1年成長
-2.67%

社群

FAQ

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 發放多少股息？▼
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 每股每年派發股息 $6.52，股息殖利率為 7.43%。
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 的股息殖利率是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 目前的股息殖利率為 7.43%。
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 何時派發股息？▼
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 每每季發放股息。下一次派息預計在 September 30, 2026。
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 下一次股息是什麼時候？▼
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 的下一次股息派發預計在 September 30, 2026。
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 的股息有多安全？▼
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 已連續 8 年支付股息，股息支付率為 0%，5 年股息成長率為 2.74%。
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 目前每股派發 $1.60 股息。
我必須在什麼時候買入 BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of June 30, 2026.
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 上次派發股息是什麼時候？▼
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 上次的股息派發日為 June 30, 2026。
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 每股共派發股息 $6.60。
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 以哪種貨幣派發股息？▼
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) 以 USD 派發股息。