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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) (LU1674688293.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

HK$71.87
-HK$0.66-0.91%星期五 00:00
股息殖利率
4.4%
股息金額
HK$0.25
最新除息日
2026年11月2日
最後派息日
-

摘要

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) (LU1674688293.FUND). 股息頻率: 每月. Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 最新記錄的股息為每股 HK$0.25。 最新除息日: 2026年11月2日. Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 目前的股息殖利率為 4.4%。

即將到來

12月1日
除息
預估
 
2027年1月4日
除息
預估
 
2027年2月2日
除息
預估
 
2027年3月2日
除息
預估
 
2027年4月1日
除息
預估
 
2027年5月5日
除息
預估
 

過去

歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。

日期金額變動
· 年初至今HK$2.92
-
2026年11月2日 (除息日)
HK$0.25
-21.75%
2026年10月1日 (除息日)
HK$0.31
+26.14%
2026年9月1日 (除息日)
HK$0.25
-7.41%
2026年8月3日 (除息日)
HK$0.27
-18.57%
2026年7月1日 (除息日)
HK$0.33
+57.08%
2026年6月1日 (除息日)
HK$0.21
-10.33%
2026年5月5日 (除息日)
HK$0.23
+9.28%
2026年4月1日 (除息日)
HK$0.21
+11.49%
2026年3月2日 (除息日)
HK$0.19
-26.99%
2026年2月2日 (除息日)
HK$0.26
-34.4%
2026年1月2日 (除息日)
HK$0.40
+63.33%
HK$3.20
+1.16%
2025年12月1日 (除息日)
HK$0.25
+1.35%
2025年11月3日 (除息日)
HK$0.24
-21.15%
2025年10月1日 (除息日)
HK$0.31
+19.85%
2025年9月2日 (除息日)
HK$0.26
+19.91%
2025年8月1日 (除息日)
HK$0.21
-31.7%
2025年7月1日 (除息日)
HK$0.31
+29.89%
2025年6月2日 (除息日)
HK$0.24
-37.2%
2025年5月2日 (除息日)
HK$0.38
+36.75%
2025年4月1日 (除息日)
HK$0.28
+30.55%
10年成長
0%
5年成長
0.29%
3年成長
1.8%
1年成長
-1.34%

社群

常見問題

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 發放多少股息？▼
根據目前價格和股息殖利率，Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 的年化股息估算為每股 HK$3.16。
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 的股息殖利率是多少？▼
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 目前的股息殖利率為 4.4%。
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 的股息有多安全？▼
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 已連續 3 年提高股息，5 年股息成長率為 0.29%。
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 的股息是多少？▼
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 最新記錄的股息為每股 HK$0.25。
我必須在什麼時候買入 Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年11月2日.
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 在 2025 年的股息是多少？▼
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) 在 2025 年已記錄每股合計 HK$3.20 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 HKD 顯示。