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LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID (LU1766724980.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

€74.78
-€0.04-0.05% Wednesday 00:00
股息殖利率
6.12%
股息金額
€1.17
最新除息日
7月 24, 2026
最後派息日
7月 24, 2026

摘要

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID (LU1766724980.FUND) 的股息會每季支付。最新每股股息為 €1.17，除息日為 七月 24, 2026，派息日為 七月 24, 2026。下一次每股股息將為 €1.11，除息日為 十月 26, 2026，派息日為 十月 23, 2026。LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID (LU1766724980.FUND) 目前的股息殖利率為 6.12%。

即將到來

23
OCT
股息支付
預估
 
26
OCT
除息
預估
 
22
JAN 27
股息支付
預估
 
25
JAN 27
除息
預估
 
23
APR 27
除息
預估
 
23
APR 27
股息支付
預估
 

過去

日期金額變動
€4.58
+6.76%
24 7月 2026
€1.17
-0.85%
23 4月 2026
€1.18
+5.36%
23 1月 2026
€1.12
+0.9%
€4.29
-18.44%
24 10月 2025
€1.11
+13.27%
24 7月 2025
€0.98
-10.09%
23 4月 2025
€1.09
-1.8%
24 1月 2025
€1.11
-1.77%
€5.26
-13.06%
27 11月 2024
€1.13
+4.63%
24 7月 2024
€1.08
+2.86%
19 4月 2024
€1.05
-
24 1月 2024
€1.00
-0.99%
24 1月 2024
€1.00
-
€6.05
+173.76%
27 11月 2023
€1.01
-3.81%
21 7月 2023
€1.05
-64.53%
21 4月 2023
€2.96
+187.38%
23 1月 2023
€1.03
-6.36%
€2.21
-55.98%
22 4月 2022
€1.10
-0.9%
24 1月 2022
€1.11
-8.26%
€5.02
-7.38%
26 11月 2021
€1.21
-3.97%
23 7月 2021
€1.26
-4.55%
10年成長
不適用
5年成長
3.75%
3年成長
4.53%
1年成長
6.26%

社群

FAQ

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 發放多少股息？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 每股每年派發股息 €4.58，股息殖利率為 6.12%。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 的股息殖利率是多少？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 目前的股息殖利率為 6.12%。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 何時派發股息？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 每每季發放股息。下一次派息預計在 October 23, 2026。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 下一次股息是什麼時候？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 的下一次股息派發預計在 October 23, 2026。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 的股息有多安全？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 已連續 7 年支付股息，股息支付率為 0%，5 年股息成長率為 3.75%。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 的股息是多少？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 目前每股派發 €1.17 股息。
我必須在什麼時候買入 LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID, you needed to own the shares before the ex-dividend date of July 24, 2026.
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 上次派發股息是什麼時候？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 上次的股息派發日為 July 24, 2026。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 每股共派發股息 €4.29。
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 以哪種貨幣派發股息？▼
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID 以 EUR 派發股息。