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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) (LU1808734062.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

€88.67
-€0.03-0.03%星期五 00:00
股息殖利率
3.01%
股息金額
€0.67
最新除息日
2026年6月30日
最後派息日
-

摘要

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) (LU1808734062.FUND). 股息頻率: 每季. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 最新記錄的股息為每股 €0.67。 最新除息日: 2026年6月30日. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 目前的股息殖利率為 3.01%。

即將到來

12月31日
除息
預估
 
2027年3月31日
除息
預估
 
2027年6月30日
除息
預估
 
2027年9月30日
除息
預估
 
2027年12月31日
除息
預估
 
2028年3月31日
除息
預估
 

過去

歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。

日期金額變動
· 年初至今€1.36
-
2026年6月30日 (除息日)
€0.67
-3.19%
2026年3月31日 (除息日)
€0.69
+1.76%
€2.62
-0.2%
2025年12月31日 (除息日)
€0.68
+10.19%
2025年9月30日 (除息日)
€0.62
-12.83%
2025年6月30日 (除息日)
€0.71
+15.86%
2025年3月31日 (除息日)
€0.61
-11.25%
€2.63
+24.18%
2024年12月31日 (除息日)
€0.69
+7.13%
2024年9月30日 (除息日)
€0.64
-1.17%
2024年6月28日 (除息日)
€0.65
+1.61%
2024年3月28日 (除息日)
€0.64
+3.14%
€2.12
+72.13%
2023年12月29日 (除息日)
€0.62
+5.25%
2023年9月29日 (除息日)
€0.59
+17.27%
2023年6月30日 (除息日)
€0.50
+26.29%
2023年3月31日 (除息日)
€0.40
+6.4%
€1.23
+40.08%
2022年12月30日 (除息日)
€0.38
+9.87%
2022年9月30日 (除息日)
€0.34
+22.42%
2022年6月30日 (除息日)
€0.28
+19.15%
2022年3月31日 (除息日)
€0.23
+18.6%
€0.88
-30.97%
2021年12月31日 (除息日)
€0.20
+16.88%
2021年9月30日 (除息日)
€0.17
-18.61%
10年成長
0%
5年成長
19.79%
3年成長
18.07%
1年成長
0.34%

社群

常見問題

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 發放多少股息？▼
根據目前價格和股息殖利率，BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 的年化股息估算為每股 €2.66。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 的股息殖利率是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 目前的股息殖利率為 3.01%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 的股息有多安全？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 已連續 7 年派發股息，5 年股息成長率為 19.79%。
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 最新記錄的股息為每股 €0.67。
我必須在什麼時候買入 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月30日.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 在 2025 年的股息是多少？▼
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) 在 2025 年已記錄每股合計 €2.62 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 EUR 顯示。