BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G GBP (QIDiv) (LU1959294759.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
£108.46
-£0.01-0.01%星期五 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | £2.37 | - | |
2026年6月30日 (除息日) | £1.21 | +4.82% | |
2026年3月31日 (除息日) | £1.16 | -0.79% | |
| £4.99 | -22% | ||
2025年12月31日 (除息日) | £1.17 | -0.54% | |
2025年9月30日 (除息日) | £1.17 | -5% | |
2025年6月30日 (除息日) | £1.23 | -12.59% | |
2025年3月31日 (除息日) | £1.41 | -3.56% | |
| £6.39 | +10.36% | ||
2024年12月31日 (除息日) | £1.46 | -9.57% | |
2024年9月30日 (除息日) | £1.62 | -2.02% | |
2024年6月28日 (除息日) | £1.65 | -0.16% | |
2024年3月28日 (除息日) | £1.66 | -2.16% | |
| £5.79 | +155.35% | ||
2023年12月29日 (除息日) | £1.69 | +9.7% | |
2023年9月29日 (除息日) | £1.54 | +9.93% | |
2023年6月30日 (除息日) | £1.40 | +21.49% | |
2023年3月31日 (除息日) | £1.16 | +32.74% | |
| £2.27 | +61.11% | ||
2022年12月30日 (除息日) | £0.87 | +51.15% | |
2022年9月30日 (除息日) | £0.58 | +14.72% | |
2022年6月30日 (除息日) | £0.50 | +56.31% | |
2022年3月31日 (除息日) | £0.32 | +0.19% | |
| £1.41 | -29.97% | ||
2021年12月31日 (除息日) | £0.32 | +3.12% | |
2021年9月30日 (除息日) | £0.31 | -20.35% | |
10年成長
0%
5年成長
20.94%
3年成長
5.57%
1年成長
-17.82%
社群
常見問題
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G GBP (QIDiv) 發放多少股息？▼
根據目前價格和股息殖利率，BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G GBP (QIDiv) 的年化股息估算為每股 £4.71。
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G GBP (QIDiv) 最新記錄的股息為每股 £1.21。
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To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G GBP (QIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月30日.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G GBP (QIDiv) 在 2025 年已記錄每股合計 £4.99 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 GBP 顯示。