Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund R-Gdist-GBP (GBP/USD Hedged) (LU2078917205.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
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+£0.00+0.14%星期五 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | £0.05 | - | |
2026年8月3日 (除息日) | £0.03 | +3.49% | |
2026年2月2日 (除息日) | £0.03 | +7.5% | |
| £0.05 | +7.01% | ||
2025年8月1日 (除息日) | £0.02 | +3% | |
2025年2月3日 (除息日) | £0.02 | +0.43% | |
| £0.04 | +14.81% | ||
2024年8月1日 (除息日) | £0.02 | +10.48% | |
2024年2月1日 (除息日) | £0.02 | +8.25% | |
| £0.04 | -30.25% | ||
2023年8月1日 (除息日) | £0.02 | +1.57% | |
2023年2月1日 (除息日) | £0.02 | -22.98% | |
| £0.06 | -9.21% | ||
2022年8月1日 (除息日) | £0.02 | -18.42% | |
2022年2月1日 (除息日) | £0.03 | +1.67% | |
| £0.06 | +97.4% | ||
2021年8月2日 (除息日) | £0.03 | -3.24% | |
2021年2月1日 (除息日) | £0.03 | +0.32% | |
| £0.03 | - | ||
2020年8月3日 (除息日) | £0.03 | - | |
10年成長
0%
5年成長
-2.89%
3年成長
10.89%
1年成長
10.99%
社群
常見問題
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股息記錄中的金額以 GBP 顯示。