BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - S - GBP (QIDiv) distributing (LU2098356731.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
£82.08
+£0.15+0.18%星期五 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | £2.97 | - | |
2026年6月30日 (除息日) | £1.46 | -2.89% | |
2026年3月31日 (除息日) | £1.51 | +4.28% | |
| £5.83 | -7.76% | ||
2025年12月31日 (除息日) | £1.45 | -1.92% | |
2025年9月30日 (除息日) | £1.47 | +1.54% | |
2025年6月30日 (除息日) | £1.45 | -0.4% | |
2025年3月31日 (除息日) | £1.46 | -13.2% | |
| £6.32 | +5.52% | ||
2024年12月31日 (除息日) | £1.68 | +16.06% | |
2024年9月30日 (除息日) | £1.45 | -8.63% | |
2024年6月28日 (除息日) | £1.58 | -1.64% | |
2024年3月28日 (除息日) | £1.61 | +5.47% | |
| £5.99 | +11.71% | ||
2023年12月29日 (除息日) | £1.53 | -1.98% | |
2023年9月29日 (除息日) | £1.56 | +6.76% | |
2023年6月30日 (除息日) | £1.46 | +0.82% | |
2023年3月31日 (除息日) | £1.45 | +8.53% | |
| £5.36 | +5.48% | ||
2022年12月30日 (除息日) | £1.33 | -1.89% | |
2022年9月30日 (除息日) | £1.36 | +3.53% | |
2022年6月30日 (除息日) | £1.31 | -3.3% | |
2022年3月31日 (除息日) | £1.36 | +12.17% | |
| £5.08 | - | ||
2021年12月31日 (除息日) | £1.21 | -6.18% | |
2021年9月30日 (除息日) | £1.29 | -14.56% | |
10年成長
0%
5年成長
9.55%
3年成長
1.73%
1年成長
-2.38%
社群
常見問題
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根據目前價格和股息殖利率，BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - S - GBP (QIDiv) distributing 的年化股息估算為每股 £5.89。
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BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - S - GBP (QIDiv) distributing 最新記錄的股息為每股 £1.46。
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To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - S - GBP (QIDiv) distributing, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月30日.
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BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund - S - GBP (QIDiv) distributing 在 2025 年已記錄每股合計 £5.83 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 GBP 顯示。