BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - AUD (QIDiv) (LU2457787914.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率
A$89.26
+A$0.10+0.11%星期五 00:00
摘要
即將到來
過去
歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | 金額 | 變動 | |
|---|---|---|---|
| · 年初至今 | A$2.33 | - | |
2026年6月30日 (除息日) | A$1.16 | -0.1% | |
2026年3月31日 (除息日) | A$1.17 | +2.38% | |
| A$4.70 | -0.95% | ||
2025年12月31日 (除息日) | A$1.14 | -1.31% | |
2025年9月30日 (除息日) | A$1.15 | -4.67% | |
2025年6月30日 (除息日) | A$1.21 | +1.31% | |
2025年3月31日 (除息日) | A$1.20 | -9.08% | |
| A$4.74 | +5.72% | ||
2024年12月31日 (除息日) | A$1.31 | +20.53% | |
2024年9月30日 (除息日) | A$1.09 | -4.73% | |
2024年6月28日 (除息日) | A$1.14 | -4.18% | |
2024年3月28日 (除息日) | A$1.19 | +8.83% | |
| A$4.49 | +96.96% | ||
2023年12月29日 (除息日) | A$1.10 | -4.41% | |
2023年9月29日 (除息日) | A$1.15 | +2.28% | |
2023年6月30日 (除息日) | A$1.12 | +0.34% | |
2023年3月31日 (除息日) | A$1.12 | +14.51% | |
| A$2.28 | - | ||
2022年12月30日 (除息日) | A$0.98 | -1.3% | |
2022年9月30日 (除息日) | A$0.99 | +217.99% | |
2022年6月30日 (除息日) | A$0.31 | - | |
10年成長
0%
5年成長
0%
3年成長
3.19%
1年成長
-3.87%
社群
常見問題
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - AUD (QIDiv) 發放多少股息？▼
根據目前價格和股息殖利率，BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - AUD (QIDiv) 的年化股息估算為每股 A$4.62。
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To receive the previous dividend from BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - AUD (QIDiv), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年6月30日.
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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - AUD (QIDiv) 在 2025 年已記錄每股合計 A$4.70 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 AUD 顯示。