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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD (LU2616736901.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

HK$9,550.39
-HK$10.77-0.11% Wednesday 00:00
股息殖利率
6.02%
股息金額
HK$47.90
最新除息日
9月 15, 2026
最後派息日
9月 15, 2026

摘要

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD (LU2616736901.FUND) 的股息會每月支付。最新每股股息為 HK$47.90，除息日為 九月 15, 2026，派息日為 九月 15, 2026。下一次每股股息將為 HK$47.90，除息日為 九月 15, 2026，派息日為 九月 15, 2026。UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD (LU2616736901.FUND) 目前的股息殖利率為 6.02%。

即將到來

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過去

日期金額變動
HK$577.21
+4.19%
15 9月 2026
HK$47.90
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17 8月 2026
HK$47.90
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15 7月 2026
HK$47.90
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15 6月 2026
HK$47.90
-
15 5月 2026
HK$47.90
-0.1%
15 4月 2026
HK$47.95
-1.94%
16 3月 2026
HK$48.90
+0.54%
13 2月 2026
HK$48.63
+0.27%
15 1月 2026
HK$48.50
-0.49%
HK$553.97
+11.88%
15 12月 2025
HK$48.74
+0.09%
17 11月 2025
HK$48.70
-0.15%
15 10月 2025
HK$48.77
-0.13%
15 9月 2025
HK$48.83
-0.24%
18 8月 2025
HK$48.95
-0.47%
15 7月 2025
HK$49.18
-
17 6月 2025
HK$41.01
-
16 5月 2025
HK$40.46
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15 4月 2025
HK$41.14
-
15 3月 2025
HK$40.98
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18 2月 2025
HK$48.69
+0.36%
10年成長
不適用
5年成長
不適用
3年成長
57.98%
1年成長
20.91%

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FAQ

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 發放多少股息？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 每股每年派發股息 HK$574.84，股息殖利率為 6.02%。
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 的股息殖利率是多少？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 目前的股息殖利率為 6.02%。
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 何時派發股息？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 每每月發放股息。下一次派息預計在 September 15, 2026。
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 下一次股息是什麼時候？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 的下一次股息派發預計在 September 15, 2026。
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 的股息有多安全？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 已連續 2 年提高股息，股息支付率為 0%。
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 的股息是多少？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 目前每股派發 HK$47.90 股息。
我必須在什麼時候買入 UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD, you needed to own the shares before the ex-dividend date of August 17, 2026.
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 上次派發股息是什麼時候？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 上次的股息派發日為 August 17, 2026。
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 每股共派發股息 HK$553.97。
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 以哪種貨幣派發股息？▼
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist HKD 以 HKD 派發股息。