Khoản phí hàng năm bạn trả cho công ty quỹ để quản lý khoản đầu tư của mình. Tỷ lệ chi phí càng thấp thì càng tốt. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư.
Trong điều kiện bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản ròng của quỹ vào các chứng khoán vốn của các công ty có vốn hóa lớn tại Hoa Kỳ. Các nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ cố gắng áp dụng một quy trình nhất quán, kỷ luật và có thể lặp lại, kết hợp giữa phân tích cơ bản với một khung định giá độc quyền nhằm khai thác sự kém hiệu quả về giá của các công ty chất lượng cao so với triển vọng tăng trưởng trong tương lai của họ. Đây là một quỹ không đa dạng hóa.