Khoản phí hàng năm bạn trả cho công ty quỹ để quản lý khoản đầu tư của mình. Tỷ lệ chi phí càng thấp thì càng tốt. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư.
Quỹ này là một quỹ giao dịch chứng khoán được quản lý chủ động (“ETF”) đầu tư vào các chứng khoán vốn chủ yếu bao gồm cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cũng như các chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Trong điều kiện bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản ròng của mình (cộng với số tiền vay cho mục đích đầu tư) vào chứng khoán của các công ty có vốn hóa lớn niêm yết tại Hoa Kỳ.