Khoản phí hàng năm bạn trả cho công ty quỹ để quản lý khoản đầu tư của mình. Tỷ lệ chi phí càng thấp thì càng tốt. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư.
Mục tiêu chính của quỹ này là tạo ra sự tăng trưởng vốn đáng kể trong dài hạn. Quỹ chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu của các tập đoàn lớn, đã có vị thế vững chắc, được định nghĩa là các công ty có vốn hóa thị trường từ 5 tỷ USD trở lên tại thời điểm mua. Chiến lược tập trung vào các doanh nghiệp mà các nhà quản lý xác định là doanh nghiệp "tăng trưởng", với đặc điểm là doanh thu dự kiến tăng trưởng vượt mức tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ và có tiềm năng tăng trưởng bền vững về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và/hoặc dòng tiền. Bằng cách áp dụng phương pháp đầu tư "mua và nắm giữ" lâu dài, quỹ dự kiến có tỷ lệ luân chuyển danh mục đầu tư hàng năm thấp. Danh mục nắm giữ thường bao gồm từ 25 đến 35 công ty khác nhau. Là một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) có tính thanh khoản cao, quỹ cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu bất cứ khi nào thị trường mở cửa.