Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate 

CMBO được thiết kế để mô phỏng hồ sơ rủi ro đặc trưng của thị trường Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn, bao gồm các kỳ hạn từ 0 đến 12 tháng. Chiến lược của ETF này bao gồm việc sử dụng các quyền chọn niêm yết trên sàn giao dịch hoặc quyền chọn FLEX để xây dựng các box spread nhằm tạo mức độ tiếp xúc thị trường. Một box spread về bản chất là một cặp vị thế mua (long) và bán (short) tổng hợp được thiết lập trên một chỉ số cổ phiếu cơ sở. Quỹ đầu tư một cách có hệ thống vào một tập hợp các box spread này, mỗi loại có ngày đáo hạn khác nhau. Giá trị cuối cùng có thể đạt được từ một box spread tại thời điểm đáo hạn chính là sự chênh lệch giữa giá thực hiện (strike price) của các quyền chọn mua và quyền chọn bán cấu thành nên nó. Việc xác định số lượng và các ngày đáo hạn cụ thể cho các box spread này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tổng tài sản của quỹ, lợi suất hiệu quả có sẵn trên các kỳ hạn khác nhau tại thị trường và các dự báo về xu hướng lãi suất trong tương lai. Quan trọng là, quỹ sẽ chỉ triển khai vốn vào một box spread nếu dự báo đạt được tỷ suất lợi nhuận trước thuế dương.