Castellan Targeted Equity 

Castellan Targeted Equity hướng tới mục tiêu tăng trưởng vốn thông qua phong cách đầu tư GARP (tăng trưởng với mức giá hợp lý). Danh mục đầu tư bao gồm một phần cổ phiếu và một phần quyền chọn. Phần cổ phiếu sử dụng quy trình sàng lọc định lượng dựa trên quy tắc nhằm đánh giá các yếu tố khác nhau (ví dụ: khả năng sinh lời, quy mô, sự bao phủ của các nhà phân tích và dự báo lợi nhuận). Quỹ sẽ lựa chọn 20-25 công ty sau khi thực hiện đánh giá định tính để sàng lọc các bẫy giá trị (value traps), nhằm xác định các thách thức tiềm ẩn của công ty hoặc ngành (ví dụ: các hoạt động doanh nghiệp, thay đổi ban quản lý hoặc các vấn đề pháp lý). Phần quyền chọn bao gồm việc bán các quyền chọn mua có bảo đảm (covered call options) trên tối đa 20% danh mục cổ phiếu nếu được coi là có lợi. Nếu thực hiện bán quyền chọn, nhà quản lý danh mục đặt mục tiêu bán các hợp đồng ngắn hạn ở trạng thái ngoài giá (out-of-the-money) như một cách để tăng thu nhập. Là một quỹ ETF được quản lý chủ động, quỹ có toàn quyền quyết định điều chỉnh danh mục đầu tư vào bất kỳ lúc nào.