Rathbone High Quality Bond Fund I Acc 

£1,1081
0
+£0,00+0,16%Tuần trước

Thống kê

Cao nhất trong ngày
-
Thấp nhất trong ngày
-
Đỉnh 52T
1,1148
Thấp nhất 52T
1,0856
Khối lượng
-
KL TB
-
Vốn hóa
0
Tỷ số P/E
-
Lợi suất cổ tức
4,18%
Cổ tức
0,05

Sắp tới

Cổ tức

4,18%Lợi suất cổ tức
thg 11 2026
£0,01
thg 8 2026
£0,01
thg 5 2026
£0,01
thg 2 2026
£0,01
thg 11 2025
£0,01
Tăng trưởng 10N
Không có
Tăng trưởng 5N
-1,2%
Tăng trưởng 3N
-8,44%
Tăng trưởng 1N
-48,06%

Đối thủ

Danh sách này là phân tích dựa trên các sự kiện thị trường gần đây. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư.

Danh mục đầu tư

Ngành

Giới thiệu

Mục tiêu của quỹ là bảo toàn vốn và trả thu nhập bằng cách cung cấp tổng lợi nhuận lớn hơn tỷ lệ cơ bản của Ngân hàng Anh + 0,5%, sau phí, trong bất kỳ khoảng thời gian ba năm nào. Các nhà quản lý sử dụng tỷ lệ cơ bản của Ngân hàng Anh + 0,5% làm mục tiêu cho lợi nhuận của quỹ vì nhà quản lý nhằm cung cấp một mức lợi nhuận vượt quá những gì sẽ nhận được trong một tài khoản tiết kiệm ở Vương quốc Anh. Đây là một sản phẩm đầu tư, không phải là tài khoản tiết kiệm tiền mặt. Để đạt được mục tiêu, nhà quản lý quỹ sẽ đầu tư ít nhất 80% quỹ vào trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng cao (AAA đến A-). 20% còn lại của quỹ được đầu tư vào trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp có xếp hạng đầu tư thấp hơn (BBB+ đến BBB-) hoặc trái phiếu không có xếp hạng. Tối đa 10% quỹ có thể được đầu tư trực tiếp vào trái phiếu chuyển đổi có điều kiện. Nếu xếp hạng của một trái phiếu giảm xuống dưới BBB-, còn được gọi là high yield, nhà quản lý quỹ sẽ bán nó trong vòng sáu tháng.
Xem thêm
CEO
ISIN
GB00BD5DN500

Niêm yết

0 bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn

Câu hỏi thường gặp

Giá cổ phiếu Rathbone High Quality Bond Fund I Acc hôm nay là bao nhiêu?▼
Giá hiện tại của GB00BD5DN500.LSE là £1,11 GBP — đã tăng +0,16% trong 24 giờ qua. Theo dõi sát hơn hiệu suất giá cổ phiếu Rathbone High Quality Bond Fund I Acc trên biểu đồ.
Mã cổ phiếu của Rathbone High Quality Bond Fund I Acc là gì?▼
Tùy theo sàn giao dịch, mã cổ phiếu có thể khác nhau. Ví dụ, trên sàn London Exchange, cổ phiếu Rathbone High Quality Bond Fund I Acc được giao dịch với mã GB00BD5DN500.LSE.
Giá cổ phiếu Rathbone High Quality Bond Fund I Acc có đang tăng không?▼
Cổ phiếu GB00BD5DN500.LSE đã tăng +0,22% so với tuần trước, mức thay đổi trong tháng là tăng +0,34%, và trong năm qua Rathbone High Quality Bond Fund I Acc đã ghi nhận mức tăng +1,42%.
Rathbone High Quality Bond Fund I Acc có trả cổ tức không?▼
Đúng vậy, cổ tức của GB00BD5DN500.LSE được chi trả hàng quý. Cổ tức gần nhất cho mỗi cổ phiếu là 0,01 . Tính đến hôm nay, lợi suất cổ tức (FWD)% là 4,18%.
Rathbone High Quality Bond Fund I Acc thuộc lĩnh vực nào?▼
Rathbone High Quality Bond Fund I Acc hoạt động trong lĩnh vực Khác.
Rathbone High Quality Bond Fund I Acc hoàn tất việc tách cổ phiếu khi nào?▼
Rathbone High Quality Bond Fund I Acc chưa có đợt tách cổ phiếu nào gần đây.