Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS Dist 

Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF (IGBE.L) nhằm mục tiêu mang lại tổng tỷ suất lợi nhuận đầu tư của chỉ số tham chiếu, Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted Index, sau khi trừ các chi phí của chính quỹ. Quỹ này thực hiện phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư theo quý. Chỉ số cơ sở tập trung vào các chứng khoán nợ doanh nghiệp có lãi suất cố định, có thể chịu thuế, chất lượng cao và được định giá bằng Bảng Anh. Một đặc điểm cốt lõi của chỉ số này là sự điều chỉnh dựa trên các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) cụ thể, với mục tiêu tăng cường tỷ trọng vào các công ty thể hiện hồ sơ bền vững mạnh mẽ. Để được đưa vào danh mục, các trái phiếu riêng lẻ phải có giá trị lưu hành tối thiểu là 350 triệu bảng Anh. Chỉ số áp dụng các quy tắc loại trừ nghiêm ngặt: loại bỏ trái phiếu từ các tổ chức phát hành có xếp hạng MSCI ESG dưới mức BB, những tổ chức thiếu xếp hạng MSCI ESG hoặc điểm số tranh chấp, và các công ty liên quan đến các tranh chấp nghiêm trọng liên quan đến ESG (bao gồm cả vi phạm Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc) trong vòng ba năm qua. Hơn nữa, chỉ số này loại trừ cụ thể các khoản đầu tư vào các ngành gây tranh cãi như rượu, giải trí người lớn, các loại vũ khí khác nhau, nhiên liệu hóa thạch, cờ bạc, sinh vật biến đổi gen, súng đạn, năng lượng hạt nhân (và vũ khí), cát dầu, than nhiệt, thuốc lá, và dầu khí không truyền thống. Trái phiếu từ các tổ chức phát hành ở thị trường mới nổi cũng không được phép. Đối với các chứng khoán đủ điều kiện còn lại, một điểm số ESG sẽ được tính toán bằng cách sử dụng các chỉ số của MSCI. Điểm số này sau đó sẽ quyết định cách các chứng khoán được tái phân bổ trọng số trong chỉ số, thay đổi so với tỷ lệ vốn hóa thị trường tự nhiên để ưu tiên những chứng khoán có hiệu suất ESG tốt hơn. Thành phần của chỉ số được xem xét và cập nhật hàng tháng. Để đạt được mục tiêu của mình, các nhà quản lý quỹ sử dụng các mô hình và kỹ thuật danh mục đầu tư tinh vi để đầu tư vào một mẫu chiến lược gồm các thành phần của chỉ số. Phương pháp "lấy mẫu" này được thiết kế để mô phỏng chặt chẽ hiệu suất của chỉ số tham chiếu trong khi giảm thiểu các chi phí thường liên quan đến việc mô phỏng toàn bộ chỉ số. Do đó, ETF này được quản lý thụ động. Các nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ này đang sở hữu một phần trong một công cụ theo dõi chỉ số, thay vì sở hữu trực tiếp các chứng khoán nợ cơ sở do quỹ nắm giữ.