Invesco RAFI Strategic US 

Invesco RAFI™ Strategic US ETF (Invesco RAFI Strategic US) (Quỹ) được thiết kế để mô phỏng kết quả đầu tư của Invesco Strategic US Index (Chỉ số). Thông thường, Quỹ phân bổ ít nhất 80% tổng tài sản vào các chứng khoán cấu thành Chỉ số này. Bản thân Chỉ số được xây dựng để đo lường hiệu suất của các tập đoàn Hoa Kỳ nổi bật và chất lượng cao. Các chứng khoán ban đầu được gán một điểm "Quy mô Kinh doanh" (Business-Size), là trung bình trọng số bằng nhau của doanh thu, dòng tiền hoạt động, tổng lợi nhuận vốn và giá trị sổ sách, được tính toán trong năm năm trước đó hoặc kể từ khi chứng khoán bắt đầu hoạt động. Đối với các chứng khoán đặc thù về bất động sản, cách tính này sẽ thay đổi: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sẽ thay thế dòng tiền hoạt động, và tổng tài sản sẽ thay thế giá trị sổ sách. Tiếp theo, một điểm "Chất lượng" (Quality) được xác định cho mỗi chứng khoán. Điểm này cũng là trung bình trọng số bằng nhau, tính đến hiệu quả của công ty (tỷ lệ doanh thu trên tài sản từ năm trước) và sự tăng trưởng (phần trăm thay đổi trong tỷ lệ doanh thu trên tài sản trong năm năm qua hoặc trong vòng đời của chứng khoán). Để được đưa vào Chỉ số, các chứng khoán đủ điều kiện trước tiên được xếp hạng theo thứ tự giảm dần theo điểm Quy mô Kinh doanh. Chỉ những chứng khoán nằm trong nhóm 90% hàng đầu về Quy mô Kinh doanh mới được xem xét; từ nhóm này, chỉ 80% có điểm Chất lượng cao nhất mới được lựa chọn cuối cùng. Sau khi được chọn, các thành phần của Chỉ số được tính trọng số dựa trên điểm Quy mô Kinh doanh đã điều chỉnh theo lượng cổ phiếu lưu hành (float-adjusted). Cả Quỹ và Chỉ số đều trải qua quá trình tái cân bằng và tái cơ cấu hàng năm. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, Morningstar Inc. đã trao cho Quỹ xếp hạng tổng thể 5 sao ấn tượng, xếp Quỹ vào nhóm dẫn đầu trong số 1.154 quỹ tương đương. Quỹ cũng đạt xếp hạng 5 sao cho hiệu suất 3 năm (trong số 1.154 quỹ), mặc dù xếp hạng cho giai đoạn 5 và 10 năm không có sẵn. Xếp hạng của Morningstar được tính toán bằng cách sử dụng thước đo lợi nhuận điều chỉnh rủi ro, nhấn mạnh vào hiệu suất nhất quán và tính đến các biến động giảm. Để so sánh, các quỹ tương hỗ mở và các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được nhóm lại với nhau. Một quỹ phải có lịch sử hoạt động ít nhất ba năm để được xếp hạng. Xếp hạng tổng thể là trung bình trọng số của các xếp hạng 3, 5 và 10 năm, nếu áp dụng, phản ánh các loại phí và chi phí nhưng không bao gồm phí bán hàng. ©2022 Morningstar Inc. giữ mọi quyền sở hữu đối với thông tin này; thông tin không được sao chép hoặc phân phối, và tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của nó không được đảm bảo. Morningstar và các nhà cung cấp nội dung của họ từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Nhà đầu tư nên lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai. Trong một danh mục, 10% quỹ hàng đầu sẽ nhận được năm sao, 22,5% tiếp theo nhận được bốn sao, v.v. Xếp hạng có thể thay đổi hàng tháng. Điều quan trọng cần hiểu là nếu các khoản phí không được miễn hoặc chi phí không được hoàn lại, xếp hạng Morningstar có thể thấp hơn, và xếp hạng có thể khác nhau đối với các loại cổ phiếu khác do các đặc điểm hiệu suất khác nhau.