Khoản phí hàng năm bạn trả cho công ty quỹ để quản lý khoản đầu tư của mình. Tỷ lệ chi phí càng thấp thì càng tốt. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư.
Quỹ hoán đổi danh mục này nhằm mục tiêu mang lại hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro hấp dẫn trong dài hạn bằng cách tập trung đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có vốn hóa trung bình tại Hoa Kỳ. Quỹ hướng tới các công ty nổi bật với lợi thế cạnh tranh bền vững, đội ngũ lãnh đạo xuất sắc, hồ sơ tài chính thận trọng và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Một quy trình lựa chọn nghiêm ngặt và có phương pháp được áp dụng để xác định các doanh nghiệp này, những đơn vị cũng phải chứng minh được tỷ suất sinh lời trên vốn vượt trội và có mức định giá hấp dẫn.