Khoản phí hàng năm bạn trả cho công ty quỹ để quản lý khoản đầu tư của mình. Tỷ lệ chi phí càng thấp thì càng tốt. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư.
Chiến lược đầu tư của quỹ là một cách tiếp cận dài hạn, chỉ dài hạn, vì nó tìm cách mua và giữ các khoản đầu tư của mình, với điều kiện rằng các khoản đầu tư đó đáp ứng các tiêu chí đầu tư được sử dụng bởi cố vấn của quỹ. Quỹ sẽ chủ yếu đầu tư vào chứng khoán cổ phiếu được giao dịch công khai và chứng khoán thu nhập cố định. Chứng khoán cổ phiếu bao gồm cổ phiếu phổ thông và Giấy chứng nhận lưu ký Mỹ (ADRs), cả có tài trợ và không có tài trợ, và có thể được thực hiện trong các công ty có bất kỳ vốn hóa thị trường, ngành hoặc vị trí địa lý nào, bao gồm cả các quốc gia nước ngoài và các thị trường mới nổi.