Edgar Lomax Value Fund 

Edgar Lomax Value Fund chủ yếu tập trung nguồn vốn vào các công ty có vốn hóa lớn và đã được thiết lập vững chắc. Cố vấn đầu tư của quỹ dự kiến danh mục đầu tư sẽ duy trì tỷ trọng tiếp xúc nhất quán với tối thiểu 20% các công ty thành phần trong chỉ số Standard & Poor's (S&P) 100, một chỉ số tham chiếu dựa trên vốn hóa thị trường bao gồm 100 doanh nghiệp hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Hơn nữa, quỹ được ủy thác phải dành ít nhất 85% tổng tài sản vào các công cụ vốn cổ phần. Các công cụ này không chỉ bao gồm cổ phiếu phổ thông thông thường mà còn bao gồm một loạt các chứng khoán khác có đặc điểm tương tự cổ phiếu phổ thông, chẳng hạn như chứng khoán chuyển đổi, quỹ hoán đổi danh mục (ETFs), quyền mua và chứng quyền.