Mục tiêu của quỹ này là mang lại sự tăng trưởng giá trị dài hạn cho các nhà đầu tư. Quỹ đạt được điều này bằng cách chủ yếu phân bổ vốn vào một loạt các công cụ vốn được giao dịch trên các sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Các công cụ này bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi, chứng quyền, quyền chọn và Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR). Danh mục đầu tư bao gồm các công ty thuộc mọi quy mô vốn hóa thị trường và mọi ngành nghề, sử dụng cả phương pháp đầu tư tập trung vào tăng trưởng và định hướng giá trị.