Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist 

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) của Invesco này, vốn thực hiện phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư theo quý, nỗ lực mô phỏng lợi nhuận tổng thể của chỉ số Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB), được gọi là 'Chỉ số Tham chiếu', sau khi đã trừ đi các chi phí hoạt động. Chỉ số Tham chiếu được xây dựng để phản ánh hiệu suất của các trái phiếu doanh nghiệp hạng đầu tư (investment-grade), lãi suất cố định, định danh bằng đồng euro. Chỉ số này tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và kết hợp một lộ trình khử carbon rõ ràng, tuân thủ các tiêu chuẩn của Chỉ số Tham chiếu Chuyển đổi Khí hậu (CTB). Để được đưa vào danh mục, mỗi trái phiếu phải có mệnh giá lưu hành tối thiểu là 500 triệu EUR. Nhà cung cấp chỉ số áp dụng các tiêu chí loại trừ nghiêm ngặt để lọc các chứng khoán. Trái phiếu sẽ bị loại nếu chúng: 1. Có xếp hạng MSCI ESG thấp hơn mức BB. 2. Được phát hành bởi các thực thể liên quan đến các tranh cãi ESG cực kỳ nghiêm trọng (bao gồm cả vi phạm Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc) hoặc các tranh chấp môi trường nghiêm trọng trong vòng ba năm qua. 3. Đến từ các tổ chức phát hành chưa được MSCI ESG Research kiểm tra toàn diện. 4. Liên quan đến một danh sách cụ thể các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi, theo phương pháp Bloomberg MSCI SRI. Các hoạt động này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc tham gia vào rượu bia, giải trí dành cho người lớn, các loại vũ khí khác nhau (gây tranh cãi và thông thường), cờ bạc, nhiên liệu hóa thạch, sinh vật biến đổi gen (GMO), súng đạn, năng lượng hạt nhân, cát dầu, than nhiệt (than cứng và than nâu), thuốc lá, và dầu khí không truyền thống. 5. Có nguồn gốc từ các tổ chức phát hành tại thị trường mới nổi. Sau khi thực hiện các loại trừ này, Chỉ số Tham chiếu sẽ triển khai một chiến lược tối ưu hóa để tái cân bằng trọng số của các chứng khoán đủ điều kiện còn lại. Quá trình này nhằm giảm thiểu sự sai lệch trong trọng số của từng thành phần, lĩnh vực và ngành so với Chỉ số Doanh nghiệp Euro của Bloomberg (được gọi là 'Chỉ số Mẹ'). Đồng thời, việc tối ưu hóa này đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tối thiểu đối với Chỉ số Tham chiếu Chuyển đổi Khí hậu của EU và mang lại Điểm MSCI ESG cải thiện so với Chỉ số Mẹ. Các nỗ lực tái cân bằng này cũng tuân theo các quy tắc đa dạng hóa cụ thể, được trình bày chi tiết trong phương pháp luận của Chỉ số Tham chiếu. Được quản lý thụ động, các nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ sử dụng các công cụ và kỹ thuật mô hình hóa tinh vi để xây dựng danh mục. Thay vì mua mọi chứng khoán trong chỉ số (sao chép đầy đủ), họ sử dụng phương pháp 'lấy mẫu' (sampling), mua một nhóm đại diện các thành phần của chỉ số nhằm phản ánh các đặc điểm tổng thể của nó. Cách tiếp cận này nhằm theo dõi hiệu suất của chỉ số chính xác nhất có thể trong khi giảm đáng kể các chi phí hoạt động thường liên quan đến việc sao chép đầy đủ. Do đó, đầu tư vào quỹ này đại diện cho việc mua các đơn vị trong một quỹ quản lý thụ động theo chỉ số, chứ không phải là sở hữu trực tiếp các trái phiếu cơ sở.