Invesco Global Listed Private Equity 

Invesco Global Listed Private Equity ETF (gọi là Quỹ) nhằm mục đích mô phỏng hiệu suất của Chỉ số Red Rocks Global Listed Private Equity (Chỉ số). Thông thường, Quỹ phân bổ ít nhất 90% tài sản vào các chứng khoán nằm trong Chỉ số này, bao gồm Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADRs) và Chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDRs). Bản thân Chỉ số bao gồm từ 40 đến 75 công ty vốn cổ phần tư nhân được niêm yết công khai, bao gồm các công ty phát triển kinh doanh (BDCs) và các thực thể khác chủ yếu tham gia vào việc đầu tư, tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tư nhân. Cả Quỹ và Chỉ số đều được tái cân bằng và tái cơ cấu hàng quý. Cần lưu ý rằng các Đối tác Hữu hạn Chính (MLPs) bị loại trừ rõ ràng khỏi Chỉ số Cơ sở. Morningstar Inc. đã báo cáo hiệu suất của Quỹ tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025. Quỹ đạt xếp hạng tổng thể 4 sao trong số 167 quỹ. Đối với các giai đoạn cụ thể, quỹ đạt 5 sao trên 167 quỹ trong kỳ hạn 3 năm, 4 sao trên 146 quỹ trong kỳ hạn 5 năm và 3 sao trên 88 quỹ trong kỳ hạn 10 năm. Xếp hạng của Morningstar đánh giá các quỹ bằng cách sử dụng thước đo lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro. Cách tiếp cận này ưu tiên tính nhất quán và phạt các biến động giảm đáng kể trong lợi nhuận hàng tháng của quỹ. Để phân tích so sánh, cả quỹ tương hỗ mở và quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đều được nhóm lại với nhau, và chỉ những quỹ có lịch sử tối thiểu ba năm mới đủ điều kiện xếp hạng. Xếp hạng tổng thể đại diện cho mức trung bình trọng số của các chỉ số 3, 5 và 10 năm, nếu có, có tính đến tất cả các phí và chi phí nhưng không bao gồm phí bán hàng. Thông tin này được bảo hộ bản quyền bởi Morningstar Inc. (©2025) và là tài sản riêng; không được sao chép hoặc phân phối. Morningstar không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời, cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Nhà đầu tư nên nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai. Morningstar xếp hạng 5 sao cho 10% quỹ hàng đầu trong một danh mục, 4 sao cho 22,5% tiếp theo, 3 sao cho 35% tiếp theo, 2 sao cho 22,5% tiếp theo và 1 sao cho 10% cuối cùng. Các xếp hạng này được cập nhật hàng tháng. Cần lưu ý rằng nếu việc miễn giảm phí hoặc hoàn trả chi phí không được thực hiện, xếp hạng Morningstar sẽ thấp hơn. Ngoài ra, xếp hạng cho các loại cổ phiếu khác nhau có thể thay đổi do các đặc tính hiệu suất khác biệt.