Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist 

Quỹ ETF Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist này được thiết kế để mô phỏng hiệu suất tổng lợi nhuận của chỉ số Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB), sau đây gọi là "Chỉ số Tham chiếu," sau khi trừ tất cả các loại phí. Thu nhập tạo ra bởi quỹ được phân phối cho các nhà đầu tư hàng quý. Chỉ số Tham chiếu bao gồm các chứng khoán nợ có lãi suất cố định, có thể đánh thuế, xếp hạng đầu tư, định danh bằng đô la Mỹ từ các tổ chức phát hành doanh nghiệp. Các chứng khoán này được sàng lọc nghiêm ngặt dựa trên các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và kết hợp lộ trình khử carbon phù hợp với các tiêu chuẩn Climate Transition Benchmark (CTB). Để được đưa vào danh mục, các trái phiếu phải chứng minh được mệnh giá lưu hành tối thiểu đáng kể: 1 tỷ USD đối với hầu hết các loại, hoặc 500 triệu USD cụ thể đối với chứng khoán của các công ty tiện ích. Chỉ số áp dụng các tiêu chí loại trừ nghiêm ngặt. Các chứng khoán sẽ bị loại bỏ nếu có xếp hạng MSCI ESG thấp hơn BB, liên quan đến các tranh cãi ESG cực kỳ nghiêm trọng (bao gồm vi phạm Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc) hoặc các tranh cãi môi trường nghiêm trọng trong vòng ba năm qua, hoặc đến từ các tổ chức phát hành không được MSCI ESG Research bao phủ đầy đủ. Hơn nữa, các công ty hoạt động trong các lĩnh vực gây tranh cãi cụ thể – bao gồm nhưng không giới hạn ở rượu bia, giải trí dành cho người lớn, tất cả các loại vũ khí, cờ bạc, nhiên liệu hóa thạch (như cát dầu và than nhiệt), thực phẩm biến đổi gen (GMO), súng, năng lượng hạt nhân/vũ khí hạt nhân, thuốc lá, hoặc dầu khí không truyền thống – cũng bị loại trừ. Trái phiếu do các thực thể thị trường mới nổi phát hành cũng không được chấp nhận. Sau khi thực hiện các loại trừ này, một phương pháp tối ưu hóa sẽ được sử dụng để tính toán lại trọng số của các chứng khoán đủ điều kiện còn lại. Quá trình này nhằm giảm thiểu sự sai lệch trong phân bổ thành phần, lĩnh vực và ngành so với chỉ số Bloomberg USD Corporate Index rộng hơn (gọi là "Chỉ số Mẹ"). Đồng thời, nó nhằm mục đích đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu cho EU Climate Transition Benchmarks và mang lại Điểm MSCI ESG vượt trội so với Chỉ số Mẹ. Việc tính toán lại trọng số này tuân theo các tham số đa dạng hóa cụ thể, được trình bày đầy đủ trong tài liệu phương pháp luận của Chỉ số Tham chiếu. Các nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ thực hiện mục tiêu đầu tư thông qua phương pháp 'lấy mẫu' chiến lược. Bằng cách tận dụng các công cụ và kỹ thuật mô hình hóa danh mục đầu tư tinh vi, họ chọn lọc mua và duy trì một tập hợp con đại diện cho các chứng khoán của chỉ số, thay vì nắm giữ mọi thành phần đơn lẻ. Chiến lược lấy mẫu này được thiết kế để mô phỏng hiệu suất của chỉ số với độ chính xác cao, đồng thời giảm thiểu các chi phí vận hành thường liên quan đến việc mô phỏng đầy đủ. Bản thân ETF được quản lý thụ động. Do đó, một khoản đầu tư có nghĩa là việc mua các đơn vị trong một quỹ theo dõi chỉ số được quản lý thụ động, chứ không phải là sở hữu trực tiếp các tài sản cơ sở được nắm giữ trong quỹ.