Invesco S&P Ultra Dividend Revenue 

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF nhằm mục đích mô phỏng hiệu suất của chỉ số S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Điều này bao gồm việc phân bổ tối thiểu 90% tổng vốn vào các chứng khoán cấu thành nên chỉ số chuẩn này. Chỉ số cơ sở sử dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống, dựa trên quy tắc bắt nguồn từ chỉ số S&P 900 rộng lớn hơn. Quy trình này trước tiên lọc ra 5% chứng khoán có tỷ suất cổ tức cao nhất. Sau đó, nó loại bỏ 5% chứng khoán có tỷ lệ chi trả cổ tức cao nhất từ mỗi lĩnh vực cụ thể. Từ nhóm còn lại, sáu mươi chứng khoán có tỷ suất cổ tức cao nhất sẽ được lựa chọn. Các công ty được chọn này sau đó được tính trọng số trong chỉ số tỷ lệ thuận với doanh thu tạo ra của họ, với không có công ty đơn lẻ nào vượt quá tỷ lệ phân bổ 5%. Cả ETF và chỉ số chuẩn của nó đều trải qua quá trình tái cơ cấu và tái cân bằng hàng quý, được điều chỉnh theo tỷ suất cổ tức và đóng góp doanh thu hiện tại. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, Quỹ đã nhận được xếp hạng tổng thể 4 sao trong số 378 quỹ tương đương từ Morningstar Inc. Hiệu suất của quỹ trong các khoảng thời gian khác nhau cũng đạt được 3 sao (trong số 378 quỹ) cho giai đoạn ba năm, mức 5 sao ấn tượng (trong số 355 quỹ) cho giai đoạn năm năm và 3 sao (trong số 282 quỹ) cho giai đoạn mười năm. Xếp hạng của Morningstar đánh giá các quỹ dựa trên chỉ số lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, xem xét các biến động trong hiệu suất hàng tháng, đặc biệt là xử phạt các biến động tiêu cực trong khi ưu tiên hiệu suất ổn định. Để so sánh, các quỹ tương hỗ mở và các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được nhóm lại với nhau. Chỉ những quỹ có lịch sử hoạt động tối thiểu ba năm mới đủ điều kiện cho các xếp hạng này. Xếp hạng tổng thể toàn diện là trung bình trọng số của các chỉ số hiệu suất ba năm, năm năm và mười năm hiện có, có tính đến phí và chi phí nhưng không bao gồm phí bán hàng. Morningstar Inc. nắm giữ tất cả các quyền đối với thông tin độc quyền này (©2025); thông tin này không được phép sao chép hoặc phân phối và tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của nó không được đảm bảo. Morningstar và các chi nhánh của mình từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng dữ liệu này. Điều quan trọng cần nhớ là hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai. Trong bất kỳ danh mục cụ thể nào, 10% quỹ hàng đầu được trao 5 sao, 22,5% tiếp theo nhận 4 sao, 35% ở giữa đạt 3 sao, 22,5% tiếp theo nhận 2 sao và 10% thấp nhất nhận 1 sao. Các xếp hạng này mang tính động và có thể thay đổi hàng tháng. Hơn nữa, bất kỳ việc miễn giảm phí hoặc hoàn trả chi phí nào trong quá khứ hoặc hiện tại sẽ dẫn đến xếp hạng Morningstar thấp hơn nếu chúng không được thực hiện. Các thuộc tính hiệu suất khác biệt có thể dẫn đến các xếp hạng khác nhau cho các loại cổ phiếu khác.