Invesco S&P 500 High Beta 

Invesco S&P 500 High Beta ETF, được gọi là Quỹ, nhằm mục đích mô phỏng hiệu suất của Chỉ số S&P 500 High Beta. Nhiệm vụ đầu tư của Quỹ yêu cầu tối thiểu 90% tổng tài sản phải được phân bổ vào các chứng khoán cấu thành nên chỉ số cơ sở này. Standard & Poor's chịu trách nhiệm biên soạn, duy trì và tính toán Chỉ số. Chỉ số tham chiếu này bao gồm 100 cổ phiếu từ Chỉ số S&P 500 rộng lớn hơn đã thể hiện mức độ nhạy cảm lớn nhất với các biến động thị trường, được gọi là "beta", trong giai đoạn mười hai tháng trước đó. Bản thân Beta đóng vai trò là một thước đo rủi ro tương đối, định lượng cách giá của một chứng khoán có xu hướng thay đổi để đáp ứng với các chuyển động chung của thị trường. Cả danh mục đầu tư của Quỹ và Chỉ số đều trải qua quá trình tái cân bằng và tái cơ cấu định kỳ hàng quý, cụ thể vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Theo dữ liệu từ Morningstar Inc., tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, Quỹ đạt xếp hạng tổng thể 4 sao, trong số 381 quỹ được đánh giá. Xem xét các giai đoạn cụ thể, Quỹ đạt 4 sao cho hiệu suất ba năm (trong số 381 quỹ), mức 5 sao đặc biệt trong giai đoạn năm năm (trong số 355 quỹ) và 4 sao cho lịch sử hoạt động mười năm (trong số 256 quỹ). Phương pháp xếp hạng của Morningstar dựa trên thước đo lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro. Cách tiếp cận này xem xét cẩn thận các biến động trong hiệu suất hàng tháng của quỹ, gán trọng số lớn hơn cho biến động giảm và khen thưởng các lợi nhuận nhất quán. Để so sánh, các quỹ tương hỗ mở và các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được đánh giá trong cùng một nhóm đối chiếu. Một quỹ phải có ít nhất ba năm lịch sử hoạt động để đủ điều kiện xếp hạng. Xếp hạng tổng thể toàn diện được rút ra từ trung bình trọng số của các chỉ số xếp hạng ba, năm và mười năm tương ứng, bao gồm tất cả các phí và chi phí nhưng không bao gồm phí bán hàng. Các Công bố Quan trọng từ Morningstar Inc. (©2025): Thông tin này là độc quyền và không được sao chép hoặc phân phối. Mặc dù các nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác, nhưng tính đầy đủ hoặc kịp thời của nó không được đảm bảo, và cả Morningstar lẫn các nhà cung cấp nội dung của họ đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Các nhà đầu tư được nhắc nhở rằng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Trong mỗi danh mục, 10% quỹ hàng đầu được trao 5 sao, 22,5% tiếp theo nhận 4 sao, 35% ở giữa đạt 3 sao, 22,5% tiếp theo được xếp 2 sao và 10% cuối cùng nhận 1 sao. Các xếp hạng này có thể được điều chỉnh hàng tháng. Nếu một số loại phí không được miễn hoặc các chi phí không được hoàn lại, dù là hiện tại hay trong quá khứ, xếp hạng Morningstar của Quỹ sẽ thấp hơn. Hơn nữa, xếp hạng cho các loại cổ phiếu khác nhau có thể thay đổi do các đặc điểm hiệu suất riêng biệt.