Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) tìm cách mô phỏng hiệu suất của chỉ số S&P 500 Enhanced Value Index. Quỹ thường phân bổ tối thiểu 90% tổng vốn vào các cổ phiếu phổ thông cấu thành nên chỉ số cơ sở này. Bản thân chỉ số S&P 500 Enhanced Value Index được xây dựng để theo dõi quỹ đạo của các cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 rộng lớn hơn có "điểm giá trị" (value scores) cao nhất. Cả quỹ và chỉ số chuẩn đều trải qua quá trình tái cơ cấu và tái cân bằng hai lần một năm, cụ thể vào các ngày Thứ Sáu tuần thứ ba của tháng 6 và tháng 12. Trọng số của các chứng khoán riêng lẻ trong chỉ số được xác định bởi sự kết hợp giữa vốn hóa thị trường và điểm giá trị được chỉ định của chúng. Theo Morningstar Inc., tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, quỹ đã nhận được xếp hạng tổng thể 4 sao trong số 1077 quỹ tương đương. Hiệu suất của quỹ trong các giai đoạn cụ thể cũng phản ánh: 3 sao trong số 1077 quỹ cho thời hạn ba năm, 4 sao trong số 1018 quỹ cho thời hạn năm năm, và không có xếp hạng cho giai đoạn mười năm. Xếp hạng của Morningstar được xác định bằng phương pháp lợi nhuận điều chỉnh rủi ro, có tính đến sự biến động trong hiệu suất hàng tháng của quỹ, chú trọng nhiều hơn vào các sai lệch tiêu cực và khen thưởng các kết quả nhất quán. Để phân tích so sánh, các quỹ tương hỗ mở và các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được nhóm vào một quần thể duy nhất. Một quỹ phải có lịch sử hoạt động ít nhất ba năm để đủ điều kiện xếp hạng. Xếp hạng sao tổng thể được tính toán bằng trung bình trọng số của các chỉ số hiệu suất ba năm, năm năm và mười năm (nếu có), có tính đến các khoản phí và chi phí nhưng không bao gồm phí bán hàng. Tất cả dữ liệu của Morningstar, bản quyền ©2025, là tài sản độc quyền và không được sao chép hoặc phổ biến; tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của dữ liệu không được đảm bảo. Cả Morningstar và các nhà cung cấp nội dung của họ đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho lợi nhuận trong tương lai. Trong bất kỳ danh mục nào, 10% quỹ hàng đầu sẽ nhận được 5 sao, 22,5% tiếp theo nhận được 4 sao, 35% ở giữa được trao 3 sao, 22,5% tiếp theo nhận được 2 sao và 10% thấp nhất nhận được 1 sao. Các xếp hạng này mang tính động và được cập nhật hàng tháng. Cũng cần lưu ý rằng nếu việc miễn giảm phí hoặc hoàn trả chi phí không được thực hiện, xếp hạng Morningstar có thể sẽ thấp hơn. Hơn nữa, các lớp cổ phiếu khác nhau của một quỹ có thể có xếp hạng khác nhau do các đặc điểm hiệu suất riêng biệt.