Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS B 

ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS B này nỗ lực mô phỏng tổng tỷ suất lợi nhuận của Chỉ số Morningstar MLP Composite (gọi là 'Chỉ số Tham chiếu'), sau khi đã trừ các chi phí liên quan. Các nhà đầu tư vào quỹ sẽ nhận được cổ tức phân phối hàng quý. Bản thân Chỉ số Tham chiếu được thiết kế để cung cấp mức độ tiếp cận rộng rãi và đa dạng với các Master Limited Partnerships (MLPs) năng lượng của Mỹ đang giao dịch công khai. Các thành phần riêng lẻ trong chỉ số được tính trọng số theo giá trị tiền tệ của các khoản phân phối hàng năm của chúng, với tỷ lệ phân bổ tối đa là 10% cho bất kỳ thành phần đơn lẻ nào. Chỉ số này bao gồm một cách có chọn lọc 97% các MLP lớn nhất dựa trên vốn hóa thị trường. Chỉ số này được tính toán hàng ngày, tái cân bằng hàng quý và xem xét nửa năm một lần. Để đạt được mục tiêu của mình, quỹ chủ yếu đầu tư vào một danh mục cổ phiếu đa dạng. Mặc dù các tài sản nắm giữ này thường chịu trách nhiệm cho phần lớn lợi nhuận của quỹ, chúng không nhất thiết phải khớp hoàn toàn với các tài sản cơ sở của Chỉ số Tham chiếu. Ngoài ra, quỹ còn sử dụng các hợp đồng hoán đổi không tài trợ (unfunded swap agreements). Các công cụ tài chính này liên quan đến các bên thứ ba được ủy quyền, những người đồng ý theo hợp đồng để trao đổi với quỹ bất kỳ sự chênh lệch nào giữa lợi nhuận tạo ra bởi Chỉ số Tham chiếu và lợi nhuận từ các cổ phiếu thực tế đang nắm giữ. Cách tiếp cận tinh vi này nhằm đảm bảo sự liên kết chính xác và ổn định hơn với hiệu suất của Chỉ số Tham chiếu so với việc chỉ mua các chứng khoán vật chất thông thường. Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) này hoạt động theo chiến lược quản lý thụ động. Đầu tư vào sản phẩm này có nghĩa là mua cổ phần trong một quỹ được thiết kế để theo dõi một chỉ số, thay vì sở hữu trực tiếp các tài sản cơ sở cụ thể được nắm giữ trong danh mục đầu tư của nó.