Cullen Value Fund Retail Class 

Quỹ được ủy thác để đầu tư tối thiểu 80% tài sản ròng, bao gồm cả bất kỳ vốn vay nào để đầu tư, vào cổ phiếu phổ thông do các công ty thuộc mọi quy mô vốn hóa thị trường phát hành. Quỹ có quyền quyết định phân bổ lên đến 30% danh mục đầu tư vào các chứng khoán quốc tế, với mức trần cụ thể là 10% cho các khoản đầu tư vào các công ty tại các thị trường mới nổi. Mặc dù quỹ thường triển khai gần như toàn bộ vốn vào cổ phiếu phổ thông và Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADRs), quỹ vẫn duy trì sự linh hoạt để đầu tư vào các loại chứng khoán vốn khác.