Villere Balanced Fund Investor Class 

Quỹ này áp dụng chiến lược đầu tư cân bằng, phân bổ vốn vào các cổ phiếu hướng tới tăng trưởng và các tài sản tạo ra thu nhập. Một phần đáng kể, dao động từ 50% đến 80% tổng tài sản, được đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, được lựa chọn chủ yếu dựa trên triển vọng tăng trưởng vốn, với yêu cầu mỗi công ty phải có vốn hóa thị trường ít nhất 150 triệu USD tại thời điểm mua. 20% đến 50% danh mục đầu tư còn lại được dành cho sự kết hợp giữa cổ phiếu và các nghĩa vụ thu nhập cố định hàng đầu, bao gồm nợ do chính phủ Hoa Kỳ và các tập đoàn phát hành (chẳng hạn như trái phiếu, tín phiếu và hối phiếu), với trọng tâm chính là tạo ra thu nhập ổn định.