الصندوق هو صندوق متداول في البورصة (ETF) متنوع وتتم إدارته بنشاط، ويسعى لتحقيق هدفه الاستثماري من خلال الاستثمار في مزيج من صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم الأمريكية المدارة سلبياً، وأوراق الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، والنقد أو ما يعادله من النقد. ومن المتوقع أن يحتفظ الصندوق بشكل عام بـ 5 إلى 20 استثماراً يتم اختيارها من مجموعة تشمل أوراق الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة وصناديق المؤشرات المتداولة المدارة سلبياً التي تتبع مؤشرات الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ("المؤشرات").