يهدف هذا الصندوق إلى تنمية ثروات المستثمرين بمرور الوقت من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم التي تعتبر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. يتم تحديد هذه "أسهم القيمة" إما من خلال وجودها في مؤشرات القياس الرائدة مثل Russell 3000 Value أو S&P Composite 1500 Value أو MSCI ACWI Value، أو من خلال امتلاك نسبة سعر إلى القيمة الدفترية أكثر جاذبية مقارنة بمؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً. يسعى مديرو الصندوق بنشاط وراء الشركات التي تتمتع بتقييمات جذابة، وصحة مالية قوية، واتجاهات أعمال إيجابية مدفوعة بمحركات سوق محددة. وبينما تتمتع المحفظة بالمرونة لتشمل شركات من أي قيمة سوقية، إلا أنها تركز بشكل عام على الشركات الكبرى والأكثر استقراراً. وباعتباره صندوقاً متداولاً في البورصة (ETF)، فإنه يوفر سيولة مريحة، مما يسمح للمستثمرين بتداول الأسهم بسهولة في أي وقت تكون فيه السوق مفتوحة.