Invesco RAFI All World Fundamental Value UCITS 

يهدف صندوق Invesco RAFI All World Fundamental Value UCITS هذا، وهو صندوق متداول في البورصة (ETF)، إلى محاكاة إجمالي صافي عائد مؤشر FTSE RAFI All-World 3000، وهو المؤشر المرجعي له، بعد احتساب المصاريف المرتبطة. يحصل المساهمون على توزيعات أرباح وفق جدول ربع سنوي. ويتميز المؤشر المرجعي عن المؤشرات التقليدية المرجحة بالقيمة السوقية من خلال تحديد اختيار وتوزين مكوناته بناءً على مقاييس الأعمال الأساسية الجوهرية. وتشمل هذه المقاييس متوسط المبيعات على مدار السنوات الخمس الماضية، ومتوسط التدفق النقدي خلال السنوات الخمس السابقة، والقيمة الدفترية الحالية، ومتوسط إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة في السنوات الخمس الماضية. ولتحقيق هدفه الاستثماري، يستخدم الصندوق استراتيجية أخذ عينات، حيث يختار الأوراق المالية بعناية من المؤشر المرجعي. وتأخذ عملية الاختيار هذه في الاعتبار عناصر مختلفة مثل عوائد السوق، والتعرض للقطاعات والمناطق، وأداء السندات والنفط، بالإضافة إلى حجم الشركة وقيمتها وخصائص النمو. ونتيجة لنهج أخذ العينات هذا، ستتضمن محفظة الصندوق عدداً أقل من الأوراق المالية الفردية مقارنة بالمؤشر الأساسي الشامل. ويتم إعادة توازن حيازات الصندوق بما يتماشى مع تعديلات المؤشر. يتم إدارة هذا الصندوق بشكل غير نشط (passively managed)، مما يعني أن الاستثمار يمثل ملكية لوحدات الصندوق بدلاً من الملكية المباشرة للأصول الأساسية المحتفظ بها داخل الصندوق.