Invesco KBW Property & Casualty Insurance 

تم تصميم Invesco KBW Property & Casualty Insurance ليتتبع بدقة أداء مؤشر KBW Nasdaq Property & Casualty. يتكون هذا المؤشر المرجعي من شركات مقرها الولايات المتحدة تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين على الممتلكات والحوادث، وذلك باستخدام مخطط ترجيح القيمة السوقية المعدل. يلتزم الصندوق باستثمار 90% على الأقل من إجمالي أصوله في الأوراق المالية التي يتكون منها هذا المؤشر. يخضع كل من KBWP والمؤشر الأساسي لإعادة التوازن وإعادة التشكيل ربع السنوية، وهي عملية تديرها شركة Keefe, Bruyette & Woods, Inc. وشركة Nasdaq, Inc. اعتباراً من 31 أغسطس 2025، منحت Morningstar الصندوق تصنيفاً إجمالياً قدره 4 نجوم، متفوقاً على 97 صندوقاً مماثلاً. وقد حقق أداؤه خلال فترات محددة 3 نجوم لمدة ثلاث سنوات (من أصل 97 صندوقاً)، و3 نجوم لفترة خمس سنوات (من أصل 90 صندوقاً)، و5 نجوم مذهلة لمدة عشر سنوات (من أصل 75 صندوقاً). تتضمن منهجية Morningstar لهذه التصنيفات مقياساً للعائد المعدل حسب المخاطر يركز على الأداء الشهري المتسق مع إعطاء وزن أكبر للتقلبات الهبوطية. ولأغراض المقارنة، تُعتبر صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة ضمن مجموعة أقران موحدة. فقط الصناديق التي لديها تاريخ لا يقل عن ثلاث سنوات مؤهلة للحصول على تصنيف. يتم اشتقاق التصنيف الإجمالي من متوسط مرجح لمقاييس التصنيف لمدة 3 و5 و10 سنوات المعمول بها، مع مراعاة الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء رسوم البيع. إخلاء مسؤولية Morningstar: ©2025 Morningstar Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذه المعلومات مملوكة لشركة Morningstar و/أو مزودي المحتوى التابعين لها ولا يمكن نسخها أو توزيعها. لا يتم ضمان دقتها أو اكتمالها أو توقيتها، ولا تتحمل Morningstar ولا مزودو المحتوى التابعون لها المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن استخدامها. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. يخصص نظام تصنيف النجوم في Morningstar النجوم على النحو التالي: تحصل أفضل 10% على خمس نجوم، والـ 22.5% التالية تحصل على أربع نجوم، والـ 35% الوسطى تحصل على ثلاث نجوم، والـ 22.5% التالية تحصل على نجمتين، وأدنى 10% تحصل على نجمة واحدة. التصنيفات عرضة للتغييرات الشهرية. لو لم يتم التنازل عن الرسوم أو استرداد المصاريف، سواء حالياً أو في الماضي، لكان تصنيف Morningstar أقل. قد تختلف التصنيفات للفئات المختلفة من الأسهم بسبب خصائص أدائها المتميزة.