Invesco S&P 500 Quality 

تم تصميم Invesco S&P 500 Quality (المشار إليه باسم الصندوق) لمحاكاة الأداء الاستثماري لمؤشر S&P 500 Quality. يخصص الصندوق عادةً ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله للأسهم العادية التي تشكل هذا المؤشر. يتكون المؤشر الأساسي من أسهم S&P 500 التي يتم تحديدها من خلال أعلى "درجة جودة"، والتي يتم حسابها بشكل منهجي بناءً على ثلاثة مؤشرات مالية أساسية: العائد على حقوق الملكية، ونسبة الاستحقاقات، ونسبة الرافعة المالية. يتم إعادة توازن وإعادة تشكيل كل من الصندوق ومؤشر القياس الخاص به مرتين في السنة، وتحديداً في الجمعة الثالثة من شهري يونيو وديسمبر. اعتباراً من 31 أغسطس 2025، حقق الصندوق تصنيفات قوية من Morningstar، حيث حصل على تصنيف إجمالي مذهل قدره 5 نجوم، مما يضعه ضمن 1,252 صندوقاً. وللفترة الممتدة لـ 3 سنوات، حصل على 4 نجوم من أصل 1,252 صندوقاً؛ وللفترة الممتدة لـ 5 سنوات، حصل على 4 نجوم من أصل 1,149 صندوقاً؛ وللفترة الممتدة لـ 10 سنوات، حصل على 5 نجوم متميزة من أصل 891 صندوقاً. تحدد شركة Morningstar Inc. هذه التصنيفات باستخدام مقياس العائد المعدل حسب المخاطر الذي يقيم التقلبات في الأداء الشهري للصندوق. تركز هذه المنهجية بشكل أكبر على تخفيف التباينات الهبوطية مع مكافأة الأداء المستمر. ولأغراض التحليل المقارن، يتم تجميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة وصناديق الاستثمار المتداولة ضمن نطاق واحد. يجب أن تمتلك الصناديق تاريخ أداء لا يقل عن ثلاث سنوات ليتم تصنيفها. التصنيف الإجمالي الشامل هو متوسط مرجح لمكونات التصنيف لمدة 3 و5 و10 سنوات، حيثما ينطبق ذلك، ويشمل الرسوم والمصاريف ولكنه يستبعد رسوم البيع. ©2025 Morningstar Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذه المعلومات، كونها مملوكة لشركة Morningstar و/أو مزودي المحتوى التابعين لها، يجب عدم نسخها أو توزيعها. لا يتم ضمان دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. لا تتحمل Morningstar ولا مزودو المحتوى التابعون لها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدامها. من الضروري تذكر أن الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. يتم توزيع تصنيفات النجوم كما يلي: يتم منح أفضل 10% من الصناديق في فئة معينة خمس نجوم، وتتلقى الـ 22.5% التالية أربع نجوم، وتحصل الـ 35% الوسطى على ثلاث نجوم، وتحصل الـ 22.5% التالية على نجمتين، ويتم تخصيص نجمة واحدة لأدنى 10%. تخضع التصنيفات للمراجعة الشهرية. لو لم يتم تطبيق التنازل عن الرسوم أو استرداد المصاريف، لكان تصنيف Morningstar أقل. قد تختلف خصائص الأداء عبر فئات الأسهم المختلفة، مما قد يؤدي إلى تصنيفات مختلفة.