Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS Cap 

يسعى صندوق Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS Cap هذا إلى محاكاة العائد الإجمالي لمؤشره المرجعي، وهو Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index، بعد احتساب المصاريف المرتبطة. يعمل المؤشر الأساسي كمقياس واسع وعالي السيولة للسلع، مع استبعاد المنتجات الزراعية والحيوانية تحديداً. ويتكون من عقود مستقبلية عبر 11 سلعة رئيسية، تشمل قطاعات الطاقة والمعادن الصناعية والمعادن الثمينة. وللحفاظ على التنويع، يتم ترجيح هذه السلع وفقاً لسيولتها في السوق ومستويات الإنتاج العالمي، مع تطبيق حدود محددة للتعرض الفردي والجماعي. ولتحقيق هدفه الاستثماري، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أذون الخزانة الأمريكية ومجموعة مختارة من أدوات الدين الأخرى عالية الجودة وقصيرة الأجل. ويعزز هذه الاستراتيجية باتفاقيات مقايضة غير ممولة. ومن خلال هذه الاتفاقيات، تتعهد مؤسسات مالية معتمدة بدفع الفرق بين أداء المؤشر المرجعي ومعدل محدد مسبقاً مرتبط بعائد أذون الخزانة الأمريكية التي يحتفظ بها الصندوق. تم تصنيف هذا الصندوق بموجب المادة 6 من لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR)، وتوضح تفاصيل مخاطر الاستدامة الخاصة به في ملحق نشرة الإصدار، المتاح في قسم المستندات. قد يتلقى المدير دفعة سنوية من أطراف المقايضة المقابلة، تصل إلى 0.11% من القيمة الاسمية للمقايضات، مما يساعد في تغطية بعض المصاريف التشغيلية للصندوق. ومن المهم ملاحظة أن هذه الدفعة لا تقلل من صافي قيمة أصول الصندوق ولا تفرض أي رسوم إضافية على المستثمرين. وباعتباره صندوقاً متداولاً (ETF) يتبع المؤشر ويدار بشكل سلبي، فإن الاستثمار هنا يعني شراء وحدات في الصندوق نفسه، وليس الحصول على ملكية مباشرة للسلع المكونة له.