Invesco S&P MidCap Low Volatility 

تم تصميم Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) لمحاكاة أداء مؤشر S&P MidCap 400 Low Volatility Index. تتضمن استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق عادةً تخصيص ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله للأوراق المالية التي تشكل هذا المؤشر المرجعي. وتتولى شركة Standard & Poor's مسؤولية تطوير هذا المؤشر والإشراف عليه وحسابه. ويتكون المؤشر من 80 ورقة مالية محددة ذات رأس مال متوسط، يتم اختيارها بعناية من مؤشر S&P MidCap 400 الأوسع نطاقاً. ويتمثل معيار الاختيار الأساسي في إظهار أقل تقلب سعري تاريخي، أو ما يسمى "التقلب المحقق"، على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. والتقلب في حد ذاته هو مقياس إحصائي يحدد درجة التحركات الصعودية والهبوطية في سعر الأصل بمرور الوقت. يخضع كل من الصندوق ومؤشره الأساسي لتعديلات ربع سنوية في تكوينهما وحيازاتهما. واعتباراً من 31 أغسطس 2025، حقق الصندوق تصنيفاً إجمالياً قدره 4 نجوم من Morningstar، مما يضعه ضمن 577 صندوقاً تم تقييمها. وبالنسبة لفترات زمنية محددة، حصل الصندوق على 3 نجوم خلال فترة الثلاث سنوات (من أصل 577 صندوقاً) و3 نجوم أيضاً خلال فترة الخمس سنوات (من أصل 556 صندوقاً)، بينما حصل على 5 نجوم مذهلة لأدائه على مدار عشر سنوات (من أصل 405 صناديق). هذه التصنيفات، المقدمة من شركة Morningstar Inc.، مشتقة من منهجية العائد المعدل حسب المخاطر. تأخذ هذه المنهجية في الاعتبار تغيرات الأداء الشهرية، مع إعطاء وزن أكبر لفترات الانخفاض ومكافأة العوائد المستمرة. ولأغراض التحليل المقارن، يتم تجميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة وصناديق الاستثمار المتداولة معاً، ويجب أن يكون للصندوق تاريخ لا يقل عن ثلاث سنوات للحصول على تصنيف. التصنيف الإجمالي الشامل هو متوسط مرجح لمقاييس الثلاث والخمس والعشر سنوات المعمول بها، مع مراعاة الرسوم والمصاريف ولكن باستثناء رسوم البيع. بيانات Morningstar هي بيانات مملوكة للشركة ولا ينبغي إعادة إنتاجها أو توزيعها؛ كما أن دقتها أو اكتمالها أو توقيتها غير مضمون، وتخلي Morningstar مسؤوليتها عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن استخدامها. يجب على المستثمرين ملاحظة أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ضمن أي فئة معينة، تمنح خمس نجوم لأفضل 10% من الصناديق، وأربع نجوم للـ 22.5% التالية، وثلاث نجوم للـ 35% التالية، ونجمتان للـ 22.5% التالية، ونجمة واحدة لآخر 10%. تخضع هذه التصنيفات لمراجعات شهرية. علاوة على ذلك، إذا لم تكن التنازلات عن الرسوم و/أو استرداد المصاريف سارية المفعول، فقد يكون تصنيف Morningstar أقل، وقد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم المختلفة بسبب خصائص أدائها المتميزة.