Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

Invesco S&P 500 Concentrated QVM 旨在复制 S&P 500 Enhanced Value Index 的表现。该基金通常将其总资本的至少 90% 分配给构成该标的指数的普通股。S&P 500 Enhanced Value Index 本身旨在追踪广泛的 S&P 500 Index 中具有最高“价值评分”的股票轨迹。该基金及其基准指数每半年进行一次重新构成和重新平衡，具体在六月和十二月的第三个星期五。指数内单个证券的权重由其市值和分配的价值评分共同决定。根据 Morningstar Inc. 的数据，截至 2025 年 8 月 31 日，该基金在 1077 只同类基金中获得了 4 星的总评级。其在特定时期的表现还反映出：三年期在 1077 只基金中排名 3 星，五年期在 1018 只基金中排名 4 星，十年期暂无评级。Morningstar 的评级采用风险调整后收益法确定，该方法考虑了基金月度表现的波动，更加强调负偏差并奖励一致的结果。为了进行对比分析，开放式共同基金和交易型开放式指数基金被归为同一群体。基金必须拥有至少三年的业绩记录才有资格获得评级。总星级评级是其三年、五年以及（如果适用）十年业绩指标的加权平均值，计算时考虑了费用和支出，但不包括销售费用。所有 Morningstar 数据（版权所有 ©2025）均为专有信息，不得复制或传播；不保证其准确性、完整性或及时性。Morningstar 及其内容提供商不对因使用此类信息而产生的任何损害承担责任。投资者应意识到，过往业绩并不代表未来回报。在任何给定类别中，排名前 10% 的基金获得五星，随后的 22.5% 获得四星，中间的 35% 获得三星，接下来的 22.5% 获得二星，最低的 10% 获得一星。这些评级是动态的，每月更新。同样需要注意的是，如果当时没有实施费用减免或费用报销，Morningstar 的评级可能会更低。此外，由于不同的业绩特征，基金的不同股份类别可能会显示不同的评级。